近一季华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1648 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1683 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1682 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1745 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1792 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1804 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1798 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1842 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1860 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1849 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1858 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1797 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1783 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1835 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1824 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1948 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1952 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1852 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1864 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1900 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1888 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1931 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1897 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1871 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1889 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1817 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1781 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1814 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1788 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1803 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1727 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1811 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1742 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1796 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1756 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1753 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1696 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1650 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1703 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1723 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1716 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1681 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1712 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1772 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1741 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1764 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1799 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1788 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1760 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1812 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1790 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1767 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1739 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1789 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1774 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1822 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1803 |
0.16% |
