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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016973)

近半年华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973净值及计算阶段收益
近半年016973基金累计收益率18.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0210 -1.67%
2025-12-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0380 -0.57%
2025-12-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0439 0.88%
2025-12-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0348 -0.79%
2025-12-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0430 0.24%
2025-12-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0405 -0.73%
2025-12-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0481 0.55%
2025-12-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0424 0.85%
2025-12-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0336 0.06%
2025-12-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0330 -0.23%
2025-12-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0354 -0.44%
2025-12-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0400 0.83%
2025-11-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0314 0.58%
2025-11-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0255 0.08%
2025-11-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0247 0.42%
2025-11-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0204 1.39%
2025-11-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.21%
2025-11-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0041 -2.92%
2025-11-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0334 -0.39%
2025-11-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.49%
2025-11-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0323 -1.22%
2025-11-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0449 -0.56%
2025-11-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0508 -1.53%
2025-11-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.45%
2025-11-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0514 -0.06%
2025-11-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0520 -0.55%
2025-11-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0578 0.11%
2025-11-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0566 -0.30%
2025-11-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0598 1.39%
2025-11-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0451 0.43%
2025-11-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0406 -1.62%
2025-11-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0575 0.11%
2025-10-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0563 -1.47%
2025-10-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0718 -1.10%
2025-10-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0836 1.57%
2025-10-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0666 -0.46%
2025-10-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0715 1.75%
2025-10-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0528 2.56%
2025-10-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0258 -0.32%
2025-10-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.60%
2025-10-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0353 2.27%
2025-10-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.14%
2025-10-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0003 -3.20%
2025-10-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0323 -0.30%
2025-10-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0354 2.00%
2025-10-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0147 -3.34%
2025-10-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0486 -0.65%
2025-10-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0555 -3.11%
2025-09-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0458 -1.84%
2025-09-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0654 0.53%
2025-09-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0598 1.35%
2025-09-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0457 -0.31%
2025-09-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0489 0.77%
2025-09-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0409 -0.40%
2025-09-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0435 0.54%
2025-09-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0379 -0.08%
2025-09-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0387 -0.15%
2025-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0403 1.54%
2025-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.17%
2025-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0262 -0.49%
2025-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.05%
2025-09-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0308 3.42%
2025-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9967 -3.07%
2025-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0283 -0.06%
2025-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0289 -1.50%
2025-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0446 0.93%
2025-08-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0350 0.29%
2025-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.38%
2025-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0180 -0.84%
2025-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0266 -0.18%
2025-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0285 1.87%
2025-08-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.0096 1.96%
2025-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9902 -0.39%
2025-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.74%
2025-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9868 -0.04%
2025-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9872 1.34%
2025-08-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9741 1.93%
2025-08-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9557 -0.94%
2025-08-13 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9648 1.55%
2025-08-12 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9501 0.41%
2025-08-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9462 0.96%
2025-08-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9372 -0.39%
2025-08-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9409 -0.26%
2025-08-06 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9434 0.58%
2025-08-05 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9380 0.70%
2025-08-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9315 0.55%
2025-08-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9264 -0.31%
2025-07-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9293 -0.87%
2025-07-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9375 -0.75%
2025-07-29 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9446 0.54%
2025-07-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9395 0.50%
2025-07-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9348 0.06%
2025-07-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9342 1.19%
2025-07-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9232 -0.05%
2025-07-22 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9237 0.21%
2025-07-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9218 0.56%
2025-07-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9167 0.42%
2025-07-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9129 0.94%
2025-07-16 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9044 0.07%
2025-07-15 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9038 0.31%
2025-07-14 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.9010 -0.35%
2025-07-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8955 0.77%
2025-07-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8887 -0.18%
2025-07-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8903 -0.01%
2025-07-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8904 0.24%
2025-07-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8883 -0.07%
2025-07-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8889 0.02%
2025-06-30 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8887 0.59%
2025-06-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8835 -0.21%
2025-06-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8854 -0.34%
2025-06-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8884 1.32%
2025-06-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8768 0.59%
2025-06-23 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8717 0.45%
2025-06-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8678 -0.06%
2025-06-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 0.8683 -0.65%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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