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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016972)

近一月华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972净值及计算阶段收益
近一月016972基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0665 -0.75%
2026-09-10 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.61%
2026-09-09 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0812 0.07%
2026-09-08 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0804 -0.22%
2026-09-07 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.50%
2026-09-04 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0666 -0.70%
2026-09-03 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.52%
2026-09-02 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0685 -1.15%
2026-09-01 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0808 -1.19%
2026-08-31 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0937 0.09%
2026-08-28 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0927 -0.72%
2026-08-27 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.67%
2026-08-26 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0822 0.24%
2026-08-25 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0796 -0.02%
2026-08-24 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0798 -1.58%
2026-08-21 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0969 0.85%
2026-08-20 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0876 0.96%
2026-08-19 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.0772 -4.62%
2026-08-18 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1270 -0.63%
2026-08-17 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1342 2.56%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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