近一年国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A016946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1254 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1271 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1282 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1276 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1301 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1273 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1287 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1275 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1314 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1316 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1294 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1306 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1304 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1207 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1224 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1200 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1234 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1236 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1232 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1189 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1260 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1300 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1272 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1280 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1305 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1303 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1288 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1327 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1327 |
0.25% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1299 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1322 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1288 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1319 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1303 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1296 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1236 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1217 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1225 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1203 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1256 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1276 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1284 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1278 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1295 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1308 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1338 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1359 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1331 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1303 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1364 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1321 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1330 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1355 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1407 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1384 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1387 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1344 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1349 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1327 |
0.31% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1247 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1246 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1277 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1252 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1238 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1206 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1208 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1181 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1183 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1168 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1178 |
0.68% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1103 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1091 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1104 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1130 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1081 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1111 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1113 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1088 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1117 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1080 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1029 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1112 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1140 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1191 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1172 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1204 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1216 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1233 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1193 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1221 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1200 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1179 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1193 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1283 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1250 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1273 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1258 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1251 |
0.50% |
| 2026-02-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1198 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1225 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1224 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1161 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1261 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1291 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1320 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1307 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1295 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1290 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1281 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1244 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1265 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1254 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1241 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1231 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1212 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1256 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1205 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1163 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1155 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1138 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1096 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1022 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1027 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1024 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1042 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1037 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1022 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0994 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0965 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0943 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0959 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0915 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0952 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0981 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0956 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0982 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0974 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0989 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0966 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0938 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0956 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0976 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0958 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0934 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0939 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0934 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0902 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0875 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0951 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0966 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0981 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1005 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1052 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1020 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1023 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1026 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1040 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1000 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1035 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1033 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1039 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1074 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1020 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0992 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0992 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1005 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0961 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0943 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0999 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1013 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0978 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1022 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1004 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1029 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0987 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.1007 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0991 |
-0.10% |
