近一年摩根整合驱动混合C|上投摩根整合驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根整合驱动混合C016920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.6026 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.5881 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.5895 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.5970 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.6035 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.6083 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.6072 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.6110 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.5922 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.6016 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.6004 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
摩根整合驱动混合C |
0.6114 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
摩根整合驱动混合C |
0.6233 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.6210 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.6314 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.6183 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.6144 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.6214 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.6408 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.6323 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.6293 |
-6.10% |
| 2026-08-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.6702 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.6781 |
4.13% |
| 2026-08-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.6512 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.6441 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.6440 |
1.67% |
| 2026-08-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.6334 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.6353 |
-1.14% |
| 2026-08-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.6426 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.6291 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.6287 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.6144 |
5.03% |
| 2026-08-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.5850 |
-2.56% |
| 2026-07-31 |
摩根整合驱动混合C |
0.6004 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5854 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.6192 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.6228 |
-7.72% |
| 2026-07-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.6709 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.6565 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.6660 |
-2.07% |
| 2026-07-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.6798 |
-2.38% |
| 2026-07-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.6964 |
7.77% |
| 2026-07-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.6462 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.6530 |
-8.71% |
| 2026-07-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.7099 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.7281 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.7511 |
3.39% |
| 2026-07-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.7265 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.7503 |
-5.24% |
| 2026-07-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.7896 |
5.32% |
| 2026-07-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.7497 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.7564 |
0.27% |
| 2026-07-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.7544 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.7636 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.7648 |
-7.39% |
| 2026-07-01 |
摩根整合驱动混合C |
0.8213 |
-2.91% |
| 2026-06-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.8452 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.8150 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.8138 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.8391 |
4.07% |
| 2026-06-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.8063 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.7817 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.8175 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.8066 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.7858 |
2.38% |
| 2026-06-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.7675 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.7564 |
5.81% |
| 2026-06-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.7149 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.7120 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.7108 |
-2.58% |
| 2026-06-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.7296 |
5.22% |
| 2026-06-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.6934 |
-2.99% |
| 2026-06-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.7148 |
-3.93% |
| 2026-06-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.7429 |
1.01% |
| 2026-06-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.7355 |
1.76% |
| 2026-06-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.7228 |
3.04% |
| 2026-06-01 |
摩根整合驱动混合C |
0.7015 |
-3.55% |
| 2026-05-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.7273 |
-2.38% |
| 2026-05-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.7450 |
2.11% |
| 2026-05-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.7296 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.7320 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.7261 |
3.07% |
| 2026-05-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.7045 |
3.72% |
| 2026-05-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.6792 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.7008 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.6897 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.6861 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.6823 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.6969 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.7124 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.7000 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.6970 |
2.14% |
| 2026-05-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.6824 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.6690 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.6710 |
3.68% |
| 2026-04-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.6472 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.6563 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.6552 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.6516 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.6575 |
2.21% |
| 2026-04-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.6433 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.6362 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.6392 |
2.03% |
| 2026-04-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.6265 |
3.73% |
| 2026-04-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.6040 |
-1.13% |
| 2026-04-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.6109 |
1.70% |
| 2026-04-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.6007 |
1.88% |
| 2026-04-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5896 |
3.47% |
| 2026-04-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5698 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.5641 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.5415 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.5415 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.5412 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
摩根整合驱动混合C |
0.5480 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
摩根整合驱动混合C |
0.5365 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5515 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.5505 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.5437 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.5493 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.5411 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.5329 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.5474 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.5469 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.5581 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.5509 |
-3.06% |
| 2026-03-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.5683 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.5698 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.5754 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.5795 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5823 |
2.68% |
| 2026-03-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5671 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.5730 |
-0.47% |
| 2026-03-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.5757 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.5664 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.5697 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.5868 |
1.86% |
| 2026-02-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.5761 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.5765 |
1.51% |
| 2026-02-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.5679 |
1.48% |
| 2026-02-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.5596 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.5494 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.5611 |
2.07% |
| 2026-02-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.5497 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5505 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5500 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.5369 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.5379 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.5507 |
-0.63% |
| 2026-02-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.5542 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.5400 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5589 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.5636 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.5735 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.5664 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.5610 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.5615 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.5592 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.5577 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.5451 |
-1.46% |
| 2026-01-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.5532 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.5542 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.5512 |
2.11% |
| 2026-01-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.5398 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.5379 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.5420 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5457 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.5430 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.5511 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.5483 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.5450 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
摩根整合驱动混合C |
0.5337 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5390 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.5340 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.5388 |
1.05% |
| 2025-12-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.5332 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.5333 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.5286 |
1.13% |
| 2025-12-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.5227 |
2.61% |
| 2025-12-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.5094 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.5054 |
-2.43% |
| 2025-12-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.5177 |
3.58% |
| 2025-12-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.4998 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.5097 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.5193 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.5144 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5206 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5186 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
摩根整合驱动混合C |
0.5158 |
2.69% |
| 2025-12-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.5023 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.4988 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.4970 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
摩根整合驱动混合C |
0.5019 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
摩根整合驱动混合C |
0.5066 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.5013 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.4943 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.4956 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.4884 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.4778 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.4791 |
-4.96% |
| 2025-11-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.5041 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.5091 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.5049 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.5150 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.5132 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.5265 |
2.53% |
| 2025-11-12 |
摩根整合驱动混合C |
0.5135 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
摩根整合驱动混合C |
0.5165 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5236 |
-1.28% |
| 2025-11-07 |
摩根整合驱动混合C |
0.5304 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
摩根整合驱动混合C |
0.5322 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
摩根整合驱动混合C |
0.5201 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
摩根整合驱动混合C |
0.5145 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
摩根整合驱动混合C |
0.5234 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
摩根整合驱动混合C |
0.5226 |
-3.28% |
| 2025-10-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5403 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.5512 |
2.40% |
| 2025-10-28 |
摩根整合驱动混合C |
0.5383 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
摩根整合驱动混合C |
0.5404 |
3.45% |
| 2025-10-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.5224 |
3.65% |
| 2025-10-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.5040 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.5050 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
摩根整合驱动混合C |
0.5082 |
3.42% |
| 2025-10-20 |
摩根整合驱动混合C |
0.4914 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.4840 |
-3.20% |
| 2025-10-16 |
摩根整合驱动混合C |
0.5000 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
摩根整合驱动混合C |
0.5016 |
2.77% |
| 2025-10-14 |
摩根整合驱动混合C |
0.4881 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
摩根整合驱动混合C |
0.5073 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
摩根整合驱动混合C |
0.5129 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
摩根整合驱动混合C |
0.5346 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
摩根整合驱动混合C |
0.5312 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
摩根整合驱动混合C |
0.5285 |
2.82% |
| 2025-09-26 |
摩根整合驱动混合C |
0.5140 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
摩根整合驱动混合C |
0.5291 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
摩根整合驱动混合C |
0.5234 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
摩根整合驱动混合C |
0.5195 |
0.19% |
| 2025-09-22 |
摩根整合驱动混合C |
0.5185 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
摩根整合驱动混合C |
0.5157 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
摩根整合驱动混合C |
0.5164 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
摩根整合驱动混合C |
0.5242 |
1.02% |
