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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金净值查询(016907)

近半年国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A|国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A016907净值及计算阶段收益
近半年016907基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2018 0.25%
2026-09-11 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1988 -0.76%
2026-09-10 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2080 -0.40%
2026-09-09 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2129 -0.19%
2026-09-08 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2152 0.07%
2026-09-07 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2143 0.21%
2026-09-04 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2117 -0.20%
2026-09-03 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2141 0.17%
2026-09-02 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2121 -0.57%
2026-09-01 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2191 -0.23%
2026-08-31 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2219 0.11%
2026-08-28 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2205 -0.21%
2026-08-27 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2231 0.59%
2026-08-26 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2159 0.25%
2026-08-25 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2129 0.26%
2026-08-24 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2098 -0.74%
2026-08-21 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2188 -0.17%
2026-08-20 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2209 0.55%
2026-08-19 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2142 -1.54%
2026-08-18 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2329 -0.05%
2026-08-17 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2335 0.84%
2026-08-14 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2232 0.07%
2026-08-13 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2223 -0.34%
2026-08-12 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2265 0.47%
2026-08-11 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2208 -0.25%
2026-08-10 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2238 0.28%
2026-08-07 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2204 0.93%
2026-08-06 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2091 0.06%
2026-08-05 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2084 1.01%
2026-08-04 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1962 0.92%
2026-08-03 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1852 -0.52%
2026-07-31 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1914 0.79%
2026-07-30 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1820 -0.98%
2026-07-29 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1936 0.52%
2026-07-28 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1874 -1.16%
2026-07-27 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2012 1.00%
2026-07-24 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1892 -0.95%
2026-07-23 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2006 -0.11%
2026-07-22 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2019 -0.11%
2026-07-21 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2032 1.47%
2026-07-20 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1855 -0.10%
2026-07-17 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1867 -2.49%
2026-07-16 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2162 -0.81%
2026-07-15 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2261 -0.07%
2026-07-14 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2269 0.77%
2026-07-13 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2175 -1.48%
2026-07-10 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2355 -0.48%
2026-07-09 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2414 1.04%
2026-07-08 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2285 -0.41%
2026-07-07 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2335 -0.81%
2026-07-06 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2435 -0.14%
2026-07-03 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2453 0.44%
2026-07-02 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2398 -1.36%
2026-07-01 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2567 0.13%
2026-06-30 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2551 0.87%
2026-06-29 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2442 0.84%
2026-06-26 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2338 -1.19%
2026-06-25 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2486 0.53%
2026-06-24 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2420 0.76%
2026-06-23 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2326 -0.81%
2026-06-22 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2427 0.46%
2026-06-18 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2370 0.46%
2026-06-17 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2313 0.58%
2026-06-16 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2242 0.20%
2026-06-15 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2218 1.33%
2026-06-12 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2055 0.38%
2026-06-11 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2009 -0.12%
2026-06-10 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2024 -0.41%
2026-06-09 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2074 1.04%
2026-06-08 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1949 -1.56%
2026-06-05 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2136 -0.73%
2026-06-04 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2225 -0.07%
2026-06-03 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2233 0.13%
2026-06-02 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2217 0.18%
2026-06-01 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2195 -0.68%
2026-05-29 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2278 -0.88%
2026-05-28 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2387 0.30%
2026-05-27 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2350 -0.82%
2026-05-26 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2452 -0.57%
2026-05-25 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2523 0.98%
2026-05-22 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2401 0.87%
2026-05-21 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2294 -1.63%
2026-05-20 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2494 0.43%
2026-05-19 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2440 0.75%
2026-05-18 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2347 -0.13%
2026-05-15 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2363 -0.65%
2026-05-14 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2444 -1.25%
2026-05-13 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2599 0.58%
2026-05-12 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2526 -0.10%
2026-05-11 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2538 1.20%
2026-05-08 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2387 -0.21%
2026-05-07 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2413 0.68%
2026-05-06 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2329 1.08%
2026-04-28 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2048 -0.44%
2026-04-27 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2101 0.49%
2026-04-24 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2042 -0.12%
2026-04-23 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2057 -0.69%
2026-04-22 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2141 0.62%
2026-04-21 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2066 -0.11%
2026-04-20 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2079 0.28%
2026-04-17 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2045 0.17%
2026-04-16 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.2024 0.75%
2026-04-15 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1935 -0.06%
2026-04-14 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1942 0.73%
2026-04-13 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1855 0.00%
2026-04-10 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1855 0.50%
2026-04-09 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1796 -0.25%
2026-04-08 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1825 2.03%
2026-04-07 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1585 0.34%
2026-04-03 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1546 -0.47%
2026-04-02 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1600 -0.79%
2026-04-01 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1692 1.31%
2026-03-31 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1539 -0.88%
2026-03-30 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1641 -0.04%
2026-03-27 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1646 0.76%
2026-03-26 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1558 -0.74%
2026-03-25 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1644 0.88%
2026-03-24 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1542 1.19%
2026-03-23 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1405 -2.28%
2026-03-20 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1665 -0.78%
2026-03-19 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1756 -1.27%
2026-03-18 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1905 0.47%
2026-03-17 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 1.1849 -0.86%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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