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华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)

近一年华夏安益短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安益短债债券C016905净值及计算阶段收益
近一年016905基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安益短债债券C 1.0376 0.01%
2026-09-15 华夏安益短债债券C 1.0375 0.02%
2026-09-14 华夏安益短债债券C 1.0373 0.00%
2026-09-11 华夏安益短债债券C 1.0373 -0.02%
2026-09-10 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-09 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-08 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-07 华夏安益短债债券C 1.0375 0.02%
2026-09-04 华夏安益短债债券C 1.0373 0.01%
2026-09-03 华夏安益短债债券C 1.0372 0.05%
2026-09-02 华夏安益短债债券C 1.0367 -0.01%
2026-09-01 华夏安益短债债券C 1.0368 0.04%
2026-08-31 华夏安益短债债券C 1.0364 0.02%
2026-08-28 华夏安益短债债券C 1.0362 -0.01%
2026-08-27 华夏安益短债债券C 1.0363 -0.04%
2026-08-26 华夏安益短债债券C 1.0367 0.00%
2026-08-25 华夏安益短债债券C 1.0367 0.00%
2026-08-24 华夏安益短债债券C 1.0367 0.04%
2026-08-21 华夏安益短债债券C 1.0363 0.00%
2026-08-20 华夏安益短债债券C 1.0363 -0.01%
2026-08-19 华夏安益短债债券C 1.0364 -0.04%
2026-08-18 华夏安益短债债券C 1.0368 0.04%
2026-08-17 华夏安益短债债券C 1.0364 0.00%
2026-08-14 华夏安益短债债券C 1.0364 0.01%
2026-08-13 华夏安益短债债券C 1.0363 0.05%
2026-08-12 华夏安益短债债券C 1.0358 0.01%
2026-08-11 华夏安益短债债券C 1.0357 -0.02%
2026-08-10 华夏安益短债债券C 1.0359 0.05%
2026-08-07 华夏安益短债债券C 1.0354 0.04%
2026-08-06 华夏安益短债债券C 1.0350 0.01%
2026-08-05 华夏安益短债债券C 1.0349 -0.01%
2026-08-04 华夏安益短债债券C 1.0350 0.03%
2026-08-03 华夏安益短债债券C 1.0347 0.01%
2026-07-31 华夏安益短债债券C 1.0346 0.03%
2026-07-30 华夏安益短债债券C 1.0343 0.07%
2026-07-29 华夏安益短债债券C 1.0336 -0.01%
2026-07-28 华夏安益短债债券C 1.0337 0.01%
2026-07-27 华夏安益短债债券C 1.0336 -0.01%
2026-07-24 华夏安益短债债券C 1.0337 0.03%
2026-07-23 华夏安益短债债券C 1.0334 0.02%
2026-07-22 华夏安益短债债券C 1.0332 0.10%
2026-07-21 华夏安益短债债券C 1.0322 0.01%
2026-07-20 华夏安益短债债券C 1.0321 -0.01%
2026-07-17 华夏安益短债债券C 1.0322 0.03%
2026-07-16 华夏安益短债债券C 1.0319 -0.02%
2026-07-15 华夏安益短债债券C 1.0321 0.01%
2026-07-14 华夏安益短债债券C 1.0320 0.02%
2026-07-13 华夏安益短债债券C 1.0318 -0.02%
2026-07-10 华夏安益短债债券C 1.0320 0.01%
2026-07-09 华夏安益短债债券C 1.0319 0.00%
2026-07-08 华夏安益短债债券C 1.0319 0.03%
2026-07-07 华夏安益短债债券C 1.0316 0.02%
2026-07-06 华夏安益短债债券C 1.0314 0.04%
2026-07-03 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.02%
2026-07-02 华夏安益短债债券C 1.0312 0.01%
2026-07-01 华夏安益短债债券C 1.0311 -0.06%
2026-06-30 华夏安益短债债券C 1.0317 -0.05%
2026-06-29 华夏安益短债债券C 1.0322 0.05%
2026-06-26 华夏安益短债债券C 1.0317 0.02%
2026-06-25 华夏安益短债债券C 1.0315 0.06%
2026-06-24 华夏安益短债债券C 1.0309 -0.01%
2026-06-23 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.03%
2026-06-22 华夏安益短债债券C 1.0313 0.00%
2026-06-18 华夏安益短债债券C 1.0313 0.02%
2026-06-17 华夏安益短债债券C 1.0311 0.04%
2026-06-16 华夏安益短债债券C 1.0307 0.05%
2026-06-15 华夏安益短债债券C 1.0302 0.02%
2026-06-12 华夏安益短债债券C 1.0300 0.03%
2026-06-11 华夏安益短债债券C 1.0297 -0.04%
2026-06-10 华夏安益短债债券C 1.0301 -0.05%
2026-06-09 华夏安益短债债券C 1.0306 -0.04%
2026-06-08 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.03%
2026-06-05 华夏安益短债债券C 1.0313 -0.04%
2026-06-04 华夏安益短债债券C 1.0317 0.05%
2026-06-03 华夏安益短债债券C 1.0312 -0.02%
2026-06-02 华夏安益短债债券C 1.0314 0.01%
2026-06-01 华夏安益短债债券C 1.0313 0.05%
2026-05-29 华夏安益短债债券C 1.0308 0.03%
2026-05-28 华夏安益短债债券C 1.0305 0.02%
2026-05-27 华夏安益短债债券C 1.0303 0.03%
2026-05-26 华夏安益短债债券C 1.0300 0.03%
2026-05-25 华夏安益短债债券C 1.0297 0.04%
2026-05-22 华夏安益短债债券C 1.0293 0.00%
2026-05-21 华夏安益短债债券C 1.0293 0.01%
2026-05-20 华夏安益短债债券C 1.0292 0.01%
2026-05-19 华夏安益短债债券C 1.0291 0.07%
2026-05-18 华夏安益短债债券C 1.0284 0.02%
2026-05-15 华夏安益短债债券C 1.0282 -0.01%
2026-05-14 华夏安益短债债券C 1.0283 -0.01%
2026-05-13 华夏安益短债债券C 1.0284 0.02%
2026-05-12 华夏安益短债债券C 1.0282 0.02%
2026-05-11 华夏安益短债债券C 1.0280 0.04%
2026-05-08 华夏安益短债债券C 1.0276 0.01%
2026-04-30 华夏安益短债债券C 1.0279 -0.02%
2026-04-29 华夏安益短债债券C 1.0281 0.03%
2026-04-28 华夏安益短债债券C 1.0278 0.02%
2026-04-27 华夏安益短债债券C 1.0276 -0.02%
2026-04-24 华夏安益短债债券C 1.0278 -0.01%
2026-04-23 华夏安益短债债券C 1.0279 -0.02%
2026-04-22 华夏安益短债债券C 1.0281 0.04%
2026-04-21 华夏安益短债债券C 1.0277 0.06%
2026-04-20 华夏安益短债债券C 1.0271 0.01%
2026-04-17 华夏安益短债债券C 1.0270 0.07%
2026-04-16 华夏安益短债债券C 1.0263 -0.01%
2026-04-15 华夏安益短债债券C 1.0264 -0.01%
2026-04-14 华夏安益短债债券C 1.0265 0.01%
2026-04-13 华夏安益短债债券C 1.0264 0.06%
2026-04-10 华夏安益短债债券C 1.0258 0.04%
2026-04-09 华夏安益短债债券C 1.0254 0.02%
2026-04-08 华夏安益短债债券C 1.0252 0.02%
2026-04-07 华夏安益短债债券C 1.0250 0.04%
2026-04-03 华夏安益短债债券C 1.0246 0.02%
2026-04-02 华夏安益短债债券C 1.0244 0.01%
2026-04-01 华夏安益短债债券C 1.0243 -0.01%
2026-03-31 华夏安益短债债券C 1.0244 0.01%
2026-03-30 华夏安益短债债券C 1.0243 0.03%
2026-03-27 华夏安益短债债券C 1.0240 0.01%
2026-03-26 华夏安益短债债券C 1.0239 0.01%
2026-03-25 华夏安益短债债券C 1.0238 0.01%
2026-03-24 华夏安益短债债券C 1.0237 0.02%
2026-03-23 华夏安益短债债券C 1.0235 0.01%
2026-03-20 华夏安益短债债券C 1.0234 0.00%
2026-03-19 华夏安益短债债券C 1.0234 0.01%
2026-03-18 华夏安益短债债券C 1.0233 0.02%
2026-03-17 华夏安益短债债券C 1.0231 0.00%
2026-03-16 华夏安益短债债券C 1.0231 0.00%
2026-03-13 华夏安益短债债券C 1.0231 0.01%
2026-03-12 华夏安益短债债券C 1.0230 0.01%
2026-03-11 华夏安益短债债券C 1.0229 0.00%
2026-03-10 华夏安益短债债券C 1.0229 0.01%
2026-03-09 华夏安益短债债券C 1.0228 -0.03%
2026-03-06 华夏安益短债债券C 1.0231 0.01%
2026-03-05 华夏安益短债债券C 1.0230 0.01%
2026-03-04 华夏安益短债债券C 1.0229 0.01%
2026-03-03 华夏安益短债债券C 1.0228 0.01%
2026-03-02 华夏安益短债债券C 1.0227 0.04%
2026-02-27 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-26 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-25 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-24 华夏安益短债债券C 1.0223 0.03%
2026-02-13 华夏安益短债债券C 1.0220 0.01%
2026-02-12 华夏安益短债债券C 1.0219 0.01%
2026-02-11 华夏安益短债债券C 1.0218 0.02%
2026-02-10 华夏安益短债债券C 1.0216 0.00%
2026-02-09 华夏安益短债债券C 1.0216 0.02%
2026-02-06 华夏安益短债债券C 1.0214 0.01%
2026-02-05 华夏安益短债债券C 1.0213 0.00%
2026-02-04 华夏安益短债债券C 1.0213 0.01%
2026-02-03 华夏安益短债债券C 1.0212 0.01%
2026-02-02 华夏安益短债债券C 1.0211 0.01%
2026-01-30 华夏安益短债债券C 1.0210 0.00%
2026-01-29 华夏安益短债债券C 1.0210 0.00%
2026-01-28 华夏安益短债债券C 1.0210 0.01%
2026-01-27 华夏安益短债债券C 1.0209 0.00%
2026-01-26 华夏安益短债债券C 1.0209 0.02%
2026-01-23 华夏安益短债债券C 1.0207 0.01%
2026-01-22 华夏安益短债债券C 1.0206 0.00%
2026-01-21 华夏安益短债债券C 1.0206 0.02%
2026-01-20 华夏安益短债债券C 1.0204 0.02%
2026-01-19 华夏安益短债债券C 1.0202 0.01%
2026-01-16 华夏安益短债债券C 1.0201 0.01%
2026-01-15 华夏安益短债债券C 1.0200 0.01%
2026-01-14 华夏安益短债债券C 1.0199 0.01%
2026-01-13 华夏安益短债债券C 1.0198 0.01%
2026-01-12 华夏安益短债债券C 1.0197 0.01%
2026-01-09 华夏安益短债债券C 1.0196 0.01%
2026-01-08 华夏安益短债债券C 1.0195 0.01%
2026-01-07 华夏安益短债债券C 1.0194 0.00%
2026-01-06 华夏安益短债债券C 1.0194 -0.01%
2026-01-05 华夏安益短债债券C 1.0195 0.02%
2025-12-31 华夏安益短债债券C 1.0193 0.00%
2025-12-30 华夏安益短债债券C 1.0193 0.00%
2025-12-29 华夏安益短债债券C 1.0193 0.01%
2025-12-26 华夏安益短债债券C 1.0192 0.00%
2025-12-25 华夏安益短债债券C 1.0192 0.01%
2025-12-24 华夏安益短债债券C 1.0191 0.01%
2025-12-23 华夏安益短债债券C 1.0190 0.01%
2025-12-22 华夏安益短债债券C 1.0189 0.01%
2025-12-19 华夏安益短债债券C 1.0188 0.02%
2025-12-18 华夏安益短债债券C 1.0186 0.01%
2025-12-17 华夏安益短债债券C 1.0185 0.02%
2025-12-16 华夏安益短债债券C 1.0183 0.00%
2025-12-15 华夏安益短债债券C 1.0183 -0.01%
2025-12-12 华夏安益短债债券C 1.0184 0.01%
2025-12-11 华夏安益短债债券C 1.0183 0.01%
2025-12-10 华夏安益短债债券C 1.0182 0.01%
2025-12-09 华夏安益短债债券C 1.0181 0.00%
2025-12-08 华夏安益短债债券C 1.0181 0.00%
2025-12-05 华夏安益短债债券C 1.0181 -0.02%
2025-12-04 华夏安益短债债券C 1.0183 -0.04%
2025-12-03 华夏安益短债债券C 1.0187 0.00%
2025-12-02 华夏安益短债债券C 1.0187 0.00%
2025-12-01 华夏安益短债债券C 1.0187 0.01%
2025-11-28 华夏安益短债债券C 1.0186 0.01%
2025-11-27 华夏安益短债债券C 1.0185 -0.01%
2025-11-26 华夏安益短债债券C 1.0186 -0.04%
2025-11-25 华夏安益短债债券C 1.0190 0.00%
2025-11-24 华夏安益短债债券C 1.0190 0.01%
2025-11-21 华夏安益短债债券C 1.0189 -0.01%
2025-11-20 华夏安益短债债券C 1.0190 0.00%
2025-11-19 华夏安益短债债券C 1.0190 0.00%
2025-11-18 华夏安益短债债券C 1.0190 0.01%
2025-11-17 华夏安益短债债券C 1.0189 0.01%
2025-11-14 华夏安益短债债券C 1.0188 0.01%
2025-11-13 华夏安益短债债券C 1.0187 0.00%
2025-11-12 华夏安益短债债券C 1.0187 0.02%
2025-11-11 华夏安益短债债券C 1.0185 0.01%
2025-11-10 华夏安益短债债券C 1.0184 0.01%
2025-11-07 华夏安益短债债券C 1.0183 -0.01%
2025-11-06 华夏安益短债债券C 1.0184 -0.02%
2025-11-05 华夏安益短债债券C 1.0186 0.02%
2025-11-04 华夏安益短债债券C 1.0184 0.01%
2025-11-03 华夏安益短债债券C 1.0183 0.03%
2025-10-31 华夏安益短债债券C 1.0180 0.03%
2025-10-30 华夏安益短债债券C 1.0177 0.01%
2025-10-29 华夏安益短债债券C 1.0176 -0.01%
2025-10-28 华夏安益短债债券C 1.0177 0.00%
2025-10-27 华夏安益短债债券C 1.0177 0.01%
2025-10-24 华夏安益短债债券C 1.0176 0.00%
2025-10-23 华夏安益短债债券C 1.0176 0.01%
2025-10-22 华夏安益短债债券C 1.0175 0.00%
2025-10-21 华夏安益短债债券C 1.0175 0.00%
2025-10-20 华夏安益短债债券C 1.0175 0.01%
2025-10-17 华夏安益短债债券C 1.0174 0.00%
2025-10-16 华夏安益短债债券C 1.0174 0.00%
2025-10-15 华夏安益短债债券C 1.0174 0.01%
2025-10-14 华夏安益短债债券C 1.0173 0.03%
2025-10-13 华夏安益短债债券C 1.0170 0.01%
2025-10-10 华夏安益短债债券C 1.0169 0.00%
2025-10-09 华夏安益短债债券C 1.0169 0.02%
2025-09-30 华夏安益短债债券C 1.0167 0.01%
2025-09-29 华夏安益短债债券C 1.0166 0.02%
2025-09-26 华夏安益短债债券C 1.0164 0.00%
2025-09-25 华夏安益短债债券C 1.0164 0.00%
2025-09-24 华夏安益短债债券C 1.0164 0.01%
2025-09-23 华夏安益短债债券C 1.0163 0.00%
2025-09-22 华夏安益短债债券C 1.0163 0.01%
2025-09-19 华夏安益短债债券C 1.0162 0.00%
2025-09-18 华夏安益短债债券C 1.0162 0.00%
2025-09-17 华夏安益短债债券C 1.0162 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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