近一季华夏安益短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围华夏安益短债债券C016905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏安益短债债券C |
0.9946 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
华夏安益短债债券C |
0.9944 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
华夏安益短债债券C |
0.9948 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
华夏安益短债债券C |
0.9951 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
华夏安益短债债券C |
0.9952 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏安益短债债券C |
0.9951 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
-0.16% |
| 2024-04-16 |
华夏安益短债债券C |
0.9966 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
华夏安益短债债券C |
0.9967 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华夏安益短债债券C |
0.9967 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
华夏安益短债债券C |
0.9966 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
华夏安益短债债券C |
0.9968 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华夏安益短债债券C |
0.9967 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
华夏安益短债债券C |
0.9967 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
华夏安益短债债券C |
0.9965 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
华夏安益短债债券C |
0.9965 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
华夏安益短债债券C |
0.9965 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
华夏安益短债债券C |
0.9965 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
华夏安益短债债券C |
0.9964 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华夏安益短债债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
华夏安益短债债券C |
0.9963 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华夏安益短债债券C |
0.9963 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
华夏安益短债债券C |
0.9966 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏安益短债债券C |
0.9966 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
华夏安益短债债券C |
0.9967 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
华夏安益短债债券C |
0.9969 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
华夏安益短债债券C |
0.9971 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
华夏安益短债债券C |
0.9975 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
华夏安益短债债券C |
0.9977 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
华夏安益短债债券C |
0.9980 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
华夏安益短债债券C |
0.9981 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
华夏安益短债债券C |
0.9986 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
华夏安益短债债券C |
0.9987 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
华夏安益短债债券C |
0.9987 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
华夏安益短债债券C |
0.9989 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
华夏安益短债债券C |
0.9990 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
华夏安益短债债券C |
0.9994 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
华夏安益短债债券C |
0.9996 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
华夏安益短债债券C |
0.9996 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
华夏安益短债债券C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
华夏安益短债债券C |
1.0000 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
华夏安益短债债券C |
1.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
华夏安益短债债券C |
1.0003 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
华夏安益短债债券C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
华夏安益短债债券C |
1.0005 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
华夏安益短债债券C |
1.0003 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
华夏安益短债债券C |
1.0012 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
华夏安益短债债券C |
1.0014 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
华夏安益短债债券C |
1.0015 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
华夏安益短债债券C |
1.0016 |
0.00% |
