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华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)

今年以来华夏安益短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安益短债债券C016905净值及计算阶段收益
今年以来016905基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安益短债债券C 1.0376 0.01%
2026-09-15 华夏安益短债债券C 1.0375 0.02%
2026-09-14 华夏安益短债债券C 1.0373 0.00%
2026-09-11 华夏安益短债债券C 1.0373 -0.02%
2026-09-10 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-09 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-08 华夏安益短债债券C 1.0375 0.00%
2026-09-07 华夏安益短债债券C 1.0375 0.02%
2026-09-04 华夏安益短债债券C 1.0373 0.01%
2026-09-03 华夏安益短债债券C 1.0372 0.05%
2026-09-02 华夏安益短债债券C 1.0367 -0.01%
2026-09-01 华夏安益短债债券C 1.0368 0.04%
2026-08-31 华夏安益短债债券C 1.0364 0.02%
2026-08-28 华夏安益短债债券C 1.0362 -0.01%
2026-08-27 华夏安益短债债券C 1.0363 -0.04%
2026-08-26 华夏安益短债债券C 1.0367 0.00%
2026-08-25 华夏安益短债债券C 1.0367 0.00%
2026-08-24 华夏安益短债债券C 1.0367 0.04%
2026-08-21 华夏安益短债债券C 1.0363 0.00%
2026-08-20 华夏安益短债债券C 1.0363 -0.01%
2026-08-19 华夏安益短债债券C 1.0364 -0.04%
2026-08-18 华夏安益短债债券C 1.0368 0.04%
2026-08-17 华夏安益短债债券C 1.0364 0.00%
2026-08-14 华夏安益短债债券C 1.0364 0.01%
2026-08-13 华夏安益短债债券C 1.0363 0.05%
2026-08-12 华夏安益短债债券C 1.0358 0.01%
2026-08-11 华夏安益短债债券C 1.0357 -0.02%
2026-08-10 华夏安益短债债券C 1.0359 0.05%
2026-08-07 华夏安益短债债券C 1.0354 0.04%
2026-08-06 华夏安益短债债券C 1.0350 0.01%
2026-08-05 华夏安益短债债券C 1.0349 -0.01%
2026-08-04 华夏安益短债债券C 1.0350 0.03%
2026-08-03 华夏安益短债债券C 1.0347 0.01%
2026-07-31 华夏安益短债债券C 1.0346 0.03%
2026-07-30 华夏安益短债债券C 1.0343 0.07%
2026-07-29 华夏安益短债债券C 1.0336 -0.01%
2026-07-28 华夏安益短债债券C 1.0337 0.01%
2026-07-27 华夏安益短债债券C 1.0336 -0.01%
2026-07-24 华夏安益短债债券C 1.0337 0.03%
2026-07-23 华夏安益短债债券C 1.0334 0.02%
2026-07-22 华夏安益短债债券C 1.0332 0.10%
2026-07-21 华夏安益短债债券C 1.0322 0.01%
2026-07-20 华夏安益短债债券C 1.0321 -0.01%
2026-07-17 华夏安益短债债券C 1.0322 0.03%
2026-07-16 华夏安益短债债券C 1.0319 -0.02%
2026-07-15 华夏安益短债债券C 1.0321 0.01%
2026-07-14 华夏安益短债债券C 1.0320 0.02%
2026-07-13 华夏安益短债债券C 1.0318 -0.02%
2026-07-10 华夏安益短债债券C 1.0320 0.01%
2026-07-09 华夏安益短债债券C 1.0319 0.00%
2026-07-08 华夏安益短债债券C 1.0319 0.03%
2026-07-07 华夏安益短债债券C 1.0316 0.02%
2026-07-06 华夏安益短债债券C 1.0314 0.04%
2026-07-03 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.02%
2026-07-02 华夏安益短债债券C 1.0312 0.01%
2026-07-01 华夏安益短债债券C 1.0311 -0.06%
2026-06-30 华夏安益短债债券C 1.0317 -0.05%
2026-06-29 华夏安益短债债券C 1.0322 0.05%
2026-06-26 华夏安益短债债券C 1.0317 0.02%
2026-06-25 华夏安益短债债券C 1.0315 0.06%
2026-06-24 华夏安益短债债券C 1.0309 -0.01%
2026-06-23 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.03%
2026-06-22 华夏安益短债债券C 1.0313 0.00%
2026-06-18 华夏安益短债债券C 1.0313 0.02%
2026-06-17 华夏安益短债债券C 1.0311 0.04%
2026-06-16 华夏安益短债债券C 1.0307 0.05%
2026-06-15 华夏安益短债债券C 1.0302 0.02%
2026-06-12 华夏安益短债债券C 1.0300 0.03%
2026-06-11 华夏安益短债债券C 1.0297 -0.04%
2026-06-10 华夏安益短债债券C 1.0301 -0.05%
2026-06-09 华夏安益短债债券C 1.0306 -0.04%
2026-06-08 华夏安益短债债券C 1.0310 -0.03%
2026-06-05 华夏安益短债债券C 1.0313 -0.04%
2026-06-04 华夏安益短债债券C 1.0317 0.05%
2026-06-03 华夏安益短债债券C 1.0312 -0.02%
2026-06-02 华夏安益短债债券C 1.0314 0.01%
2026-06-01 华夏安益短债债券C 1.0313 0.05%
2026-05-29 华夏安益短债债券C 1.0308 0.03%
2026-05-28 华夏安益短债债券C 1.0305 0.02%
2026-05-27 华夏安益短债债券C 1.0303 0.03%
2026-05-26 华夏安益短债债券C 1.0300 0.03%
2026-05-25 华夏安益短债债券C 1.0297 0.04%
2026-05-22 华夏安益短债债券C 1.0293 0.00%
2026-05-21 华夏安益短债债券C 1.0293 0.01%
2026-05-20 华夏安益短债债券C 1.0292 0.01%
2026-05-19 华夏安益短债债券C 1.0291 0.07%
2026-05-18 华夏安益短债债券C 1.0284 0.02%
2026-05-15 华夏安益短债债券C 1.0282 -0.01%
2026-05-14 华夏安益短债债券C 1.0283 -0.01%
2026-05-13 华夏安益短债债券C 1.0284 0.02%
2026-05-12 华夏安益短债债券C 1.0282 0.02%
2026-05-11 华夏安益短债债券C 1.0280 0.04%
2026-05-08 华夏安益短债债券C 1.0276 0.01%
2026-04-30 华夏安益短债债券C 1.0279 -0.02%
2026-04-29 华夏安益短债债券C 1.0281 0.03%
2026-04-28 华夏安益短债债券C 1.0278 0.02%
2026-04-27 华夏安益短债债券C 1.0276 -0.02%
2026-04-24 华夏安益短债债券C 1.0278 -0.01%
2026-04-23 华夏安益短债债券C 1.0279 -0.02%
2026-04-22 华夏安益短债债券C 1.0281 0.04%
2026-04-21 华夏安益短债债券C 1.0277 0.06%
2026-04-20 华夏安益短债债券C 1.0271 0.01%
2026-04-17 华夏安益短债债券C 1.0270 0.07%
2026-04-16 华夏安益短债债券C 1.0263 -0.01%
2026-04-15 华夏安益短债债券C 1.0264 -0.01%
2026-04-14 华夏安益短债债券C 1.0265 0.01%
2026-04-13 华夏安益短债债券C 1.0264 0.06%
2026-04-10 华夏安益短债债券C 1.0258 0.04%
2026-04-09 华夏安益短债债券C 1.0254 0.02%
2026-04-08 华夏安益短债债券C 1.0252 0.02%
2026-04-07 华夏安益短债债券C 1.0250 0.04%
2026-04-03 华夏安益短债债券C 1.0246 0.02%
2026-04-02 华夏安益短债债券C 1.0244 0.01%
2026-04-01 华夏安益短债债券C 1.0243 -0.01%
2026-03-31 华夏安益短债债券C 1.0244 0.01%
2026-03-30 华夏安益短债债券C 1.0243 0.03%
2026-03-27 华夏安益短债债券C 1.0240 0.01%
2026-03-26 华夏安益短债债券C 1.0239 0.01%
2026-03-25 华夏安益短债债券C 1.0238 0.01%
2026-03-24 华夏安益短债债券C 1.0237 0.02%
2026-03-23 华夏安益短债债券C 1.0235 0.01%
2026-03-20 华夏安益短债债券C 1.0234 0.00%
2026-03-19 华夏安益短债债券C 1.0234 0.01%
2026-03-18 华夏安益短债债券C 1.0233 0.02%
2026-03-17 华夏安益短债债券C 1.0231 0.00%
2026-03-16 华夏安益短债债券C 1.0231 0.00%
2026-03-13 华夏安益短债债券C 1.0231 0.01%
2026-03-12 华夏安益短债债券C 1.0230 0.01%
2026-03-11 华夏安益短债债券C 1.0229 0.00%
2026-03-10 华夏安益短债债券C 1.0229 0.01%
2026-03-09 华夏安益短债债券C 1.0228 -0.03%
2026-03-06 华夏安益短债债券C 1.0231 0.01%
2026-03-05 华夏安益短债债券C 1.0230 0.01%
2026-03-04 华夏安益短债债券C 1.0229 0.01%
2026-03-03 华夏安益短债债券C 1.0228 0.01%
2026-03-02 华夏安益短债债券C 1.0227 0.04%
2026-02-27 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-26 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-25 华夏安益短债债券C 1.0223 0.00%
2026-02-24 华夏安益短债债券C 1.0223 0.03%
2026-02-13 华夏安益短债债券C 1.0220 0.01%
2026-02-12 华夏安益短债债券C 1.0219 0.01%
2026-02-11 华夏安益短债债券C 1.0218 0.02%
2026-02-10 华夏安益短债债券C 1.0216 0.00%
2026-02-09 华夏安益短债债券C 1.0216 0.02%
2026-02-06 华夏安益短债债券C 1.0214 0.01%
2026-02-05 华夏安益短债债券C 1.0213 0.00%
2026-02-04 华夏安益短债债券C 1.0213 0.01%
2026-02-03 华夏安益短债债券C 1.0212 0.01%
2026-02-02 华夏安益短债债券C 1.0211 0.01%
2026-01-30 华夏安益短债债券C 1.0210 0.00%
2026-01-29 华夏安益短债债券C 1.0210 0.00%
2026-01-28 华夏安益短债债券C 1.0210 0.01%
2026-01-27 华夏安益短债债券C 1.0209 0.00%
2026-01-26 华夏安益短债债券C 1.0209 0.02%
2026-01-23 华夏安益短债债券C 1.0207 0.01%
2026-01-22 华夏安益短债债券C 1.0206 0.00%
2026-01-21 华夏安益短债债券C 1.0206 0.02%
2026-01-20 华夏安益短债债券C 1.0204 0.02%
2026-01-19 华夏安益短债债券C 1.0202 0.01%
2026-01-16 华夏安益短债债券C 1.0201 0.01%
2026-01-15 华夏安益短债债券C 1.0200 0.01%
2026-01-14 华夏安益短债债券C 1.0199 0.01%
2026-01-13 华夏安益短债债券C 1.0198 0.01%
2026-01-12 华夏安益短债债券C 1.0197 0.01%
2026-01-09 华夏安益短债债券C 1.0196 0.01%
2026-01-08 华夏安益短债债券C 1.0195 0.01%
2026-01-07 华夏安益短债债券C 1.0194 0.00%
2026-01-06 华夏安益短债债券C 1.0194 -0.01%
2026-01-05 华夏安益短债债券C 1.0195 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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