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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(建信优享进取养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(016849)

今年以来建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A|建信优享进取养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A016849净值及计算阶段收益
今年以来016849基金累计收益率8.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3062 -0.77%
2026-09-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3163 -1.73%
2026-09-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3391 -0.83%
2026-09-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3503 0.43%
2026-09-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3445 0.31%
2026-09-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3404 0.46%
2026-09-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3342 -0.56%
2026-09-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3417 0.34%
2026-09-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3372 -1.50%
2026-09-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3573 -1.14%
2026-08-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3729 -0.07%
2026-08-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3739 -0.27%
2026-08-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3776 1.89%
2026-08-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3515 0.74%
2026-08-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3415 -0.98%
2026-08-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3547 -0.78%
2026-08-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3653 1.50%
2026-08-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3448 0.90%
2026-08-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3327 -3.36%
2026-08-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3775 -0.22%
2026-08-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3806 2.30%
2026-08-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3488 0.71%
2026-08-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3393 -1.28%
2026-08-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3565 0.59%
2026-08-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3485 -1.64%
2026-08-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3706 0.48%
2026-08-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3641 1.77%
2026-08-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3399 0.59%
2026-08-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3320 2.21%
2026-08-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3025 0.98%
2026-08-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2898 -0.73%
2026-07-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2993 1.20%
2026-07-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2837 -1.11%
2026-07-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2979 1.24%
2026-07-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2818 -1.69%
2026-07-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3035 1.12%
2026-07-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2889 -2.26%
2026-07-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3180 0.29%
2026-07-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3142 0.70%
2026-07-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3051 2.33%
2026-07-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2747 1.52%
2026-07-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2553 -3.47%
2026-07-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2988 -1.07%
2026-07-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3127 0.09%
2026-07-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3115 1.16%
2026-07-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2964 -2.58%
2026-07-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3299 -1.62%
2026-07-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3515 2.45%
2026-07-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3184 0.50%
2026-07-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3118 -0.84%
2026-07-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3229 0.36%
2026-07-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3181 0.27%
2026-07-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3145 -2.66%
2026-07-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3495 -0.72%
2026-06-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3593 1.15%
2026-06-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3438 0.79%
2026-06-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3333 -1.81%
2026-06-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3574 1.08%
2026-06-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3428 0.73%
2026-06-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3331 -2.66%
2026-06-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3685 1.74%
2026-06-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3447 0.65%
2026-06-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3360 0.79%
2026-06-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3255 0.10%
2026-06-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3242 1.70%
2026-06-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3017 0.58%
2026-06-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2942 -0.19%
2026-06-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2967 -1.08%
2026-06-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3108 1.79%
2026-06-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2873 -2.07%
2026-06-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3139 -1.74%
2026-06-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3368 -0.28%
2026-06-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3405 0.78%
2026-06-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3301 1.43%
2026-06-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3111 -1.52%
2026-05-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3310 -1.44%
2026-05-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3501 0.65%
2026-05-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3414 -1.01%
2026-05-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3550 0.17%
2026-05-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3527 1.80%
2026-05-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3283 1.56%
2026-05-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3076 -1.94%
2026-05-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3330 0.82%
2026-05-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3222 0.76%
2026-05-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3122 -0.12%
2026-05-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3138 -1.20%
2026-05-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3295 -1.56%
2026-05-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3503 1.25%
2026-05-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3334 0.03%
2026-05-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3330 1.31%
2026-05-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3155 -0.28%
2026-05-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3192 1.04%
2026-05-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3055 1.70%
2026-04-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2669 -1.04%
2026-04-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2802 0.16%
2026-04-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2782 -0.26%
2026-04-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2815 -1.24%
2026-04-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2974 0.85%
2026-04-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2864 0.30%
2026-04-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2825 0.51%
2026-04-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2760 0.45%
2026-04-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2703 1.28%
2026-04-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2540 -0.31%
2026-04-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2579 1.09%
2026-04-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2442 -0.18%
2026-04-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2465 0.18%
2026-04-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2442 -0.37%
2026-04-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2488 2.33%
2026-04-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2197 0.41%
2026-04-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2147 -0.35%
2026-04-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2190 -0.69%
2026-04-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2275 1.03%
2026-03-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2149 -1.40%
2026-03-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2319 0.37%
2026-03-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2274 0.84%
2026-03-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2171 -0.84%
2026-03-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2274 0.87%
2026-03-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2168 1.30%
2026-03-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2010 -2.65%
2026-03-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2328 -0.52%
2026-03-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2392 -2.42%
2026-03-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2692 0.53%
2026-03-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2625 -1.39%
2026-03-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2800 -1.09%
2026-03-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2940 -1.55%
2026-03-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3141 -0.37%
2026-03-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3190 0.13%
2026-03-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3173 0.48%
2026-03-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3110 -0.58%
2026-03-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3186 -0.60%
2026-03-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3265 -0.29%
2026-03-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3303 -1.50%
2026-03-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3503 -2.10%
2026-03-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3786 2.42%
2026-02-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3452 0.54%
2026-02-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3380 0.07%
2026-02-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3371 0.99%
2026-02-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3239 2.32%
2026-02-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2932 -1.89%
2026-02-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3176 0.85%
2026-02-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3064 -0.06%
2026-02-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3072 -0.06%
2026-02-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3080 2.48%
2026-02-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2755 -0.37%
2026-02-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2803 -2.02%
2026-02-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3061 -1.11%
2026-02-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3207 2.04%
2026-02-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2937 -5.07%
2026-01-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3593 -3.15%
2026-01-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.4021 -0.21%
2026-01-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.4050 2.96%
2026-01-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3634 0.61%
2026-01-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3551 1.66%
2026-01-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3326 1.13%
2026-01-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3176 -0.27%
2026-01-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3212 2.19%
2026-01-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2923 -0.37%
2026-01-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2971 0.19%
2026-01-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2947 -0.07%
2026-01-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2956 0.51%
2026-01-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2890 0.88%
2026-01-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2777 -0.50%
2026-01-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2841 1.39%
2026-01-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2663 1.45%
2026-01-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2479 -0.61%
2026-01-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2556 0.26%
2026-01-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2523 1.44%
2026-01-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2343 1.86%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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