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建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(建信优享进取养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(016849)

近一季建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A|建信优享进取养老目标五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A016849净值及计算阶段收益
近一季016849基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3062 -0.77%
2026-09-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3163 -1.73%
2026-09-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3391 -0.83%
2026-09-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3503 0.43%
2026-09-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3445 0.31%
2026-09-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3404 0.46%
2026-09-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3342 -0.56%
2026-09-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3417 0.34%
2026-09-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3372 -1.50%
2026-09-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3573 -1.14%
2026-08-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3729 -0.07%
2026-08-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3739 -0.27%
2026-08-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3776 1.89%
2026-08-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3515 0.74%
2026-08-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3415 -0.98%
2026-08-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3547 -0.78%
2026-08-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3653 1.50%
2026-08-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3448 0.90%
2026-08-19 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3327 -3.36%
2026-08-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3775 -0.22%
2026-08-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3806 2.30%
2026-08-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3488 0.71%
2026-08-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3393 -1.28%
2026-08-12 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3565 0.59%
2026-08-11 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3485 -1.64%
2026-08-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3706 0.48%
2026-08-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3641 1.77%
2026-08-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3399 0.59%
2026-08-05 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3320 2.21%
2026-08-04 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3025 0.98%
2026-08-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2898 -0.73%
2026-07-31 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2993 1.20%
2026-07-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2837 -1.11%
2026-07-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2979 1.24%
2026-07-28 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2818 -1.69%
2026-07-27 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3035 1.12%
2026-07-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2889 -2.26%
2026-07-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3180 0.29%
2026-07-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3142 0.70%
2026-07-21 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3051 2.33%
2026-07-20 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2747 1.52%
2026-07-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2553 -3.47%
2026-07-16 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2988 -1.07%
2026-07-15 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3127 0.09%
2026-07-14 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3115 1.16%
2026-07-13 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.2964 -2.58%
2026-07-10 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3299 -1.62%
2026-07-09 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3515 2.45%
2026-07-08 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3184 0.50%
2026-07-07 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3118 -0.84%
2026-07-06 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3229 0.36%
2026-07-03 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3181 0.27%
2026-07-02 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3145 -2.66%
2026-07-01 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3495 -0.72%
2026-06-30 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3593 1.15%
2026-06-29 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3438 0.79%
2026-06-26 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3333 -1.81%
2026-06-25 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3574 1.08%
2026-06-24 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3428 0.73%
2026-06-23 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3331 -2.66%
2026-06-22 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3685 1.74%
2026-06-18 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3447 0.65%
2026-06-17 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3360 0.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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