| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3062 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3163 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3391 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3503 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3445 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3404 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3342 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3417 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3372 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3573 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3729 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3739 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3776 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3515 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3415 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3547 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3653 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3448 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3327 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3775 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3806 |
2.30% |
| 2026-08-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3488 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3393 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3565 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3485 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3706 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3641 |
1.77% |
| 2026-08-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3399 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3320 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3025 |
0.98% |
| 2026-08-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2898 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2993 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2837 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2979 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2818 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3035 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2889 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3180 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3142 |
0.70% |
| 2026-07-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3051 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2747 |
1.52% |
| 2026-07-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2553 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2988 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3127 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3115 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2964 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3299 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3515 |
2.45% |
| 2026-07-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3184 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3118 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3229 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3181 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3145 |
-2.66% |
| 2026-07-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3495 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3593 |
1.15% |
| 2026-06-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3438 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3333 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3574 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3428 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3331 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3685 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3447 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3360 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3255 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3242 |
1.70% |
| 2026-06-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3017 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2942 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2967 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3108 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2873 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3139 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3368 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3405 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3301 |
1.43% |
| 2026-06-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3111 |
-1.52% |
| 2026-05-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3310 |
-1.44% |
| 2026-05-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3501 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3414 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3550 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3527 |
1.80% |
| 2026-05-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3283 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3076 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3330 |
0.82% |
| 2026-05-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3222 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3122 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3138 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3295 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3503 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3334 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3330 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3155 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3192 |
1.04% |
| 2026-05-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3055 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2669 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2802 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2782 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2815 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2974 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2864 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2825 |
0.51% |
| 2026-04-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2760 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2703 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2540 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2579 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2442 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2465 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2442 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2488 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2197 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2147 |
-0.35% |
| 2026-04-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2190 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2275 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2149 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2319 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2274 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2171 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2274 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2168 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2010 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2328 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2392 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2692 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2625 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2800 |
-1.09% |
| 2026-03-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2940 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3141 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3190 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3173 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3110 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3186 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3265 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3303 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3503 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3786 |
2.42% |
| 2026-02-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3452 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3380 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3371 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3239 |
2.32% |
| 2026-02-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2932 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3176 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3064 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3072 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3080 |
2.48% |
| 2026-02-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2755 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2803 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3061 |
-1.11% |
| 2026-02-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3207 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2937 |
-5.07% |
| 2026-01-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3593 |
-3.15% |
| 2026-01-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.4021 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.4050 |
2.96% |
| 2026-01-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3634 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3551 |
1.66% |
| 2026-01-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3326 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3176 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3212 |
2.19% |
| 2026-01-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2923 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2971 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2947 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2956 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2890 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2777 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2841 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2663 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2479 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2556 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2523 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2343 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2114 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2184 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2139 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2204 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2162 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2190 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2116 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2079 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1839 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1797 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1864 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1584 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1805 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1892 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1769 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1853 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1878 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1898 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1789 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1754 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1744 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1802 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1821 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1737 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1721 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1724 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1702 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1599 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1579 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1753 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1760 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1743 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1854 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1885 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2074 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1986 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1988 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2056 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2068 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2138 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1973 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1977 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2052 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2004 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2189 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2325 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2263 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2317 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2177 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2035 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2028 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2068 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1934 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1948 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2112 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2179 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2029 |
-2.85% |
| 2025-10-13 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2372 |
0.56% |
| 2025-10-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2303 |
-3.06% |
| 2025-09-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2097 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2280 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2229 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2070 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.2086 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.1960 |
-0.22% |
