热搜: 泰信基金管理有限公司 华安策略优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A

建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

近一季建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围建信鑫和30天持有期债券A016799净值及计算阶段收益
近一季016799基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1500 0.02%
2026-09-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1498 0.03%
2026-09-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1495 0.03%
2026-09-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1492 -0.01%
2026-09-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 0.00%
2026-09-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 0.02%
2026-09-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 0.00%
2026-09-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 0.03%
2026-09-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1488 0.02%
2026-09-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1486 0.04%
2026-09-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 -0.01%
2026-09-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1482 0.04%
2026-08-31 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 0.02%
2026-08-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1475 -0.01%
2026-08-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 -0.03%
2026-08-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1480 -0.01%
2026-08-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.00%
2026-08-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.04%
2026-08-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 -0.01%
2026-08-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 0.00%
2026-08-19 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 -0.03%
2026-08-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.04%
2026-08-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 0.03%
2026-08-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1473 0.01%
2026-08-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1472 0.05%
2026-08-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1466 0.01%
2026-08-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1465 -0.02%
2026-08-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1467 0.05%
2026-08-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1461 0.03%
2026-08-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 0.00%
2026-08-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 0.01%
2026-08-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1456 0.03%
2026-08-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1453 0.03%
2026-07-31 建信鑫和30天持有期债券A 1.1449 0.03%
2026-07-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1446 0.03%
2026-07-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 0.01%
2026-07-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 -0.01%
2026-07-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 0.01%
2026-07-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 0.03%
2026-07-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 0.00%
2026-07-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 0.04%
2026-07-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1433 0.01%
2026-07-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1432 0.01%
2026-07-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1431 0.02%
2026-07-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1429 -0.01%
2026-07-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1430 0.02%
2026-07-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1428 0.01%
2026-07-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1427 0.01%
2026-07-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1426 0.02%
2026-07-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1424 0.01%
2026-07-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1423 0.02%
2026-07-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1421 0.01%
2026-07-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 0.04%
2026-07-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 0.00%
2026-07-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 0.01%
2026-07-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 -0.05%
2026-06-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 -0.02%
2026-06-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1422 0.05%
2026-06-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1416 0.02%
2026-06-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 0.04%
2026-06-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1409 0.01%
2026-06-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1408 -0.03%
2026-06-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1411 0.01%
2026-06-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1410 0.04%
2026-06-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 0.05%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云