热搜: 当事人 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF)

建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询(016799)

今年以来建信鑫和30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围建信鑫和30天持有期债券A016799净值及计算阶段收益
今年以来016799基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1500 0.02%
2026-09-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1498 0.03%
2026-09-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1495 0.03%
2026-09-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1492 -0.01%
2026-09-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 0.00%
2026-09-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1493 0.02%
2026-09-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 0.00%
2026-09-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1491 0.03%
2026-09-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1488 0.02%
2026-09-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1486 0.04%
2026-09-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 -0.01%
2026-09-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1482 0.04%
2026-08-31 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 0.02%
2026-08-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1475 -0.01%
2026-08-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 -0.03%
2026-08-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1480 -0.01%
2026-08-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.00%
2026-08-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.04%
2026-08-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 -0.01%
2026-08-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 0.00%
2026-08-19 建信鑫和30天持有期债券A 1.1477 -0.03%
2026-08-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1481 0.04%
2026-08-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1476 0.03%
2026-08-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1473 0.01%
2026-08-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1472 0.05%
2026-08-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1466 0.01%
2026-08-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1465 -0.02%
2026-08-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1467 0.05%
2026-08-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1461 0.03%
2026-08-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 0.00%
2026-08-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1457 0.01%
2026-08-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1456 0.03%
2026-08-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1453 0.03%
2026-07-31 建信鑫和30天持有期债券A 1.1449 0.03%
2026-07-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1446 0.03%
2026-07-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 0.01%
2026-07-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 -0.01%
2026-07-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1442 0.01%
2026-07-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1441 0.03%
2026-07-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 0.00%
2026-07-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1438 0.04%
2026-07-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1433 0.01%
2026-07-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1432 0.01%
2026-07-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1431 0.02%
2026-07-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1429 -0.01%
2026-07-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1430 0.02%
2026-07-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1428 0.01%
2026-07-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1427 0.01%
2026-07-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1426 0.02%
2026-07-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1424 0.01%
2026-07-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1423 0.02%
2026-07-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1421 0.01%
2026-07-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 0.04%
2026-07-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 0.00%
2026-07-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1415 0.01%
2026-07-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 -0.05%
2026-06-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1420 -0.02%
2026-06-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1422 0.05%
2026-06-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1416 0.02%
2026-06-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1414 0.04%
2026-06-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1409 0.01%
2026-06-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1408 -0.03%
2026-06-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1411 0.01%
2026-06-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1410 0.04%
2026-06-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 0.05%
2026-06-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1400 0.04%
2026-06-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1395 0.02%
2026-06-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1393 0.01%
2026-06-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1392 -0.05%
2026-06-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1398 -0.04%
2026-06-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1403 -0.03%
2026-06-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 -0.02%
2026-06-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1408 -0.02%
2026-06-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1410 0.04%
2026-06-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1406 -0.01%
2026-06-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1407 0.03%
2026-06-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1404 0.05%
2026-05-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1398 0.02%
2026-05-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1396 0.04%
2026-05-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1392 0.06%
2026-05-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1385 0.04%
2026-05-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1380 0.04%
2026-05-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1376 0.00%
2026-05-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1376 0.01%
2026-05-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1375 0.02%
2026-05-19 建信鑫和30天持有期债券A 1.1373 0.04%
2026-05-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1369 0.03%
2026-05-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1366 0.02%
2026-05-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1364 0.01%
2026-05-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1363 0.04%
2026-05-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1359 0.03%
2026-05-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1356 0.04%
2026-05-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1351 0.02%
2026-04-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 0.00%
2026-04-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 0.04%
2026-04-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1341 0.03%
2026-04-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1338 -0.02%
2026-04-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1340 -0.03%
2026-04-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1343 -0.03%
2026-04-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1346 0.04%
2026-04-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1342 0.03%
2026-04-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1339 0.03%
2026-04-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1336 0.04%
2026-04-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1332 0.01%
2026-04-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1331 0.02%
2026-04-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1329 0.03%
2026-04-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1326 0.03%
2026-04-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1323 0.03%
2026-04-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1320 0.01%
2026-04-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1319 0.01%
2026-04-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1318 0.07%
2026-04-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1310 0.06%
2026-04-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1303 0.02%
2026-04-01 建信鑫和30天持有期债券A 1.1301 0.01%
2026-03-31 建信鑫和30天持有期债券A 1.1300 0.01%
2026-03-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1299 0.04%
2026-03-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1294 0.03%
2026-03-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1291 0.03%
2026-03-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1288 0.01%
2026-03-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1287 0.02%
2026-03-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1285 0.00%
2026-03-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1285 0.01%
2026-03-19 建信鑫和30天持有期债券A 1.1284 0.04%
2026-03-18 建信鑫和30天持有期债券A 1.1280 0.04%
2026-03-17 建信鑫和30天持有期债券A 1.1276 0.03%
2026-03-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1273 0.00%
2026-03-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1273 0.03%
2026-03-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1270 0.02%
2026-03-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 0.00%
2026-03-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 0.03%
2026-03-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1265 -0.03%
2026-03-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1268 0.02%
2026-03-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1266 0.02%
2026-03-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1264 0.03%
2026-03-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1261 0.03%
2026-03-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1258 0.05%
2026-02-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1252 0.03%
2026-02-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1249 -0.03%
2026-02-25 建信鑫和30天持有期债券A 1.1252 -0.04%
2026-02-24 建信鑫和30天持有期债券A 1.1256 0.08%
2026-02-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1247 0.01%
2026-02-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1246 0.03%
2026-02-11 建信鑫和30天持有期债券A 1.1243 0.01%
2026-02-10 建信鑫和30天持有期债券A 1.1242 0.02%
2026-02-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1240 0.05%
2026-02-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1234 0.04%
2026-02-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1230 0.04%
2026-02-04 建信鑫和30天持有期债券A 1.1226 0.00%
2026-02-03 建信鑫和30天持有期债券A 1.1226 0.01%
2026-02-02 建信鑫和30天持有期债券A 1.1225 0.02%
2026-01-30 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 0.00%
2026-01-29 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 0.00%
2026-01-28 建信鑫和30天持有期债券A 1.1223 0.03%
2026-01-27 建信鑫和30天持有期债券A 1.1220 0.00%
2026-01-26 建信鑫和30天持有期债券A 1.1220 0.02%
2026-01-23 建信鑫和30天持有期债券A 1.1218 0.03%
2026-01-22 建信鑫和30天持有期债券A 1.1215 0.01%
2026-01-21 建信鑫和30天持有期债券A 1.1214 0.04%
2026-01-20 建信鑫和30天持有期债券A 1.1210 0.03%
2026-01-19 建信鑫和30天持有期债券A 1.1207 0.02%
2026-01-16 建信鑫和30天持有期债券A 1.1205 0.06%
2026-01-15 建信鑫和30天持有期债券A 1.1198 0.02%
2026-01-14 建信鑫和30天持有期债券A 1.1196 0.02%
2026-01-13 建信鑫和30天持有期债券A 1.1194 0.02%
2026-01-12 建信鑫和30天持有期债券A 1.1192 0.04%
2026-01-09 建信鑫和30天持有期债券A 1.1188 0.02%
2026-01-08 建信鑫和30天持有期债券A 1.1186 0.04%
2026-01-07 建信鑫和30天持有期债券A 1.1181 -0.02%
2026-01-06 建信鑫和30天持有期债券A 1.1183 -0.04%
2026-01-05 建信鑫和30天持有期债券A 1.1187 0.03%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云