近一月大成惠昭一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围大成惠昭一年定开债券发起式016793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0284 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0282 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0272 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0255 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0276 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0287 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0288 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0303 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0296 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0287 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0281 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0273 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0269 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0267 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0264 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0253 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0247 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.07% |
