今年以来大成惠昭一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围大成惠昭一年定开债券发起式016793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0282 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0272 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0255 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0276 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0287 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0288 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0303 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0296 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0287 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0281 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0273 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0269 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0267 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0264 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0253 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0247 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0246 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0239 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0225 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0220 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0216 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0211 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0213 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0211 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0212 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0208 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0201 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0197 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0202 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0205 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0214 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0219 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0218 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0205 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0201 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0200 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0197 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0191 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0184 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0178 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0173 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0158 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0153 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0160 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0149 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0148 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0139 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0124 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0118 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0113 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0106 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0105 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0107 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0108 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0101 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0098 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0093 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0091 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
大成惠昭一年定开债券发起式 |
1.0093 |
-0.01% |
