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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-11-28 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8116 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8117 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5677 | 4.26% |
| 中加优势企业混合C | 1.4983 | 4.26% |
| 中加改革 | 1.1734 | 1.95% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4977 | 1.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4532 | 1.45% |
| 中加新兴成长混合A | 2.0371 | 1.37% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9928 | 1.37% |
| 中加核心智造混合A | 2.2327 | 1.29% |
| 中加核心智造混合C | 2.1823 | 1.29% |
| 中加转型动力混合A | 5.0667 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 7.17% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 7.16% |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.0683 | 6.02% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.0681 | 6.01% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
