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方正富邦均衡精选混合C基金净值查询(016755)

近一季方正富邦均衡精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦均衡精选混合C016755净值及计算阶段收益
近一季016755基金累计收益率-5.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 方正富邦均衡精选混合C 0.8833 0.30%
2026-09-14 方正富邦均衡精选混合C 0.8807 -0.41%
2026-09-11 方正富邦均衡精选混合C 0.8843 -0.66%
2026-09-10 方正富邦均衡精选混合C 0.8902 -0.43%
2026-09-09 方正富邦均衡精选混合C 0.8940 0.17%
2026-09-08 方正富邦均衡精选混合C 0.8925 -0.41%
2026-09-07 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 3.13%
2026-09-04 方正富邦均衡精选混合C 0.8690 -2.21%
2026-09-03 方正富邦均衡精选混合C 0.8882 0.38%
2026-09-02 方正富邦均衡精选混合C 0.8848 -0.72%
2026-09-01 方正富邦均衡精选混合C 0.8912 -1.30%
2026-08-31 方正富邦均衡精选混合C 0.9029 0.75%
2026-08-28 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 -1.08%
2026-08-27 方正富邦均衡精选混合C 0.9060 3.28%
2026-08-26 方正富邦均衡精选混合C 0.8772 -0.20%
2026-08-25 方正富邦均衡精选混合C 0.8790 0.09%
2026-08-24 方正富邦均衡精选混合C 0.8782 -1.25%
2026-08-21 方正富邦均衡精选混合C 0.8893 1.08%
2026-08-20 方正富邦均衡精选混合C 0.8798 0.70%
2026-08-19 方正富邦均衡精选混合C 0.8737 -4.42%
2026-08-18 方正富邦均衡精选混合C 0.9141 -0.17%
2026-08-17 方正富邦均衡精选混合C 0.9157 2.80%
2026-08-14 方正富邦均衡精选混合C 0.8908 0.63%
2026-08-13 方正富邦均衡精选混合C 0.8852 -0.37%
2026-08-12 方正富邦均衡精选混合C 0.8885 1.73%
2026-08-11 方正富邦均衡精选混合C 0.8734 0.30%
2026-08-10 方正富邦均衡精选混合C 0.8708 0.31%
2026-08-07 方正富邦均衡精选混合C 0.8681 1.62%
2026-08-06 方正富邦均衡精选混合C 0.8543 -0.08%
2026-08-05 方正富邦均衡精选混合C 0.8550 1.93%
2026-08-04 方正富邦均衡精选混合C 0.8388 1.78%
2026-08-03 方正富邦均衡精选混合C 0.8241 -0.58%
2026-07-31 方正富邦均衡精选混合C 0.8289 0.42%
2026-07-30 方正富邦均衡精选混合C 0.8254 -2.06%
2026-07-29 方正富邦均衡精选混合C 0.8428 -0.04%
2026-07-28 方正富邦均衡精选混合C 0.8431 -2.57%
2026-07-27 方正富邦均衡精选混合C 0.8653 1.51%
2026-07-24 方正富邦均衡精选混合C 0.8524 -1.11%
2026-07-23 方正富邦均衡精选混合C 0.8620 2.16%
2026-07-22 方正富邦均衡精选混合C 0.8438 -0.02%
2026-07-21 方正富邦均衡精选混合C 0.8440 2.48%
2026-07-20 方正富邦均衡精选混合C 0.8236 -1.88%
2026-07-17 方正富邦均衡精选混合C 0.8394 -3.37%
2026-07-16 方正富邦均衡精选混合C 0.8687 -1.93%
2026-07-15 方正富邦均衡精选混合C 0.8858 -0.64%
2026-07-14 方正富邦均衡精选混合C 0.8915 2.31%
2026-07-13 方正富邦均衡精选混合C 0.8714 -2.13%
2026-07-10 方正富邦均衡精选混合C 0.8904 -1.35%
2026-07-09 方正富邦均衡精选混合C 0.9026 1.23%
2026-07-08 方正富邦均衡精选混合C 0.8916 -2.31%
2026-07-07 方正富邦均衡精选混合C 0.9127 -1.51%
2026-07-06 方正富邦均衡精选混合C 0.9267 0.61%
2026-07-03 方正富邦均衡精选混合C 0.9211 0.40%
2026-07-02 方正富邦均衡精选混合C 0.9174 -1.96%
2026-07-01 方正富邦均衡精选混合C 0.9357 -0.99%
2026-06-30 方正富邦均衡精选混合C 0.9451 0.70%
2026-06-29 方正富邦均衡精选混合C 0.9385 0.48%
2026-06-26 方正富邦均衡精选混合C 0.9340 -2.32%
2026-06-25 方正富邦均衡精选混合C 0.9562 -0.18%
2026-06-24 方正富邦均衡精选混合C 0.9579 1.14%
2026-06-23 方正富邦均衡精选混合C 0.9471 -2.29%
2026-06-22 方正富邦均衡精选混合C 0.9693 1.95%
2026-06-18 方正富邦均衡精选混合C 0.9508 0.03%
2026-06-17 方正富邦均衡精选混合C 0.9505 -0.04%
2026-06-16 方正富邦均衡精选混合C 0.9509 1.36%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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