近一月方正富邦均衡精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦均衡精选混合C016755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9817 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9813 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9806 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9789 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9789 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9803 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9774 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9765 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9718 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9743 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9765 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9773 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9770 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9759 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9756 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9763 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9746 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9778 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9793 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
方正富邦均衡精选混合C |
0.9817 |
0.03% |
