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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 2025-12-15 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9743 | -0.23% |
| 2025-12-12 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9765 | -0.08% |
| 2025-12-11 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9773 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9770 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦科技创新A | 1.6708 | 5.85% |
| 方正富邦科技创新C | 1.6420 | 5.85% |
| 双创基金 | 0.9980 | 3.77% |
| 深100ETF方正富邦 | 2.1083 | 2.45% |
| AI50 | 1.0291 | 2.39% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7312 | 2.37% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6594 | 2.37% |
| 保险主题LOF | 1.2300 | 2.33% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.9917 | 2.11% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2108 | 2.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2025 | 3.02% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2072 | 3.01% |
| 广发均衡回报混合A | 0.8380 | 2.67% |
| 广发均衡回报混合C | 0.8229 | 2.66% |
| 建信恒稳 | 2.7690 | 2.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.8299 | 2.57% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.8638 | 2.56% |
| 华安创新 | 1.1340 | 2.44% |
| 易基平稳 | 6.5110 | 2.28% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2390 | 2.18% |
