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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

今年以来南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C016732净值及计算阶段收益
今年以来016732基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 -0.05%
2026-09-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 -0.18%
2026-09-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0849 -0.06%
2026-09-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.02%
2026-09-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 -0.04%
2026-09-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 -0.01%
2026-09-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0859 0.03%
2026-09-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0856 0.09%
2026-09-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.19%
2026-09-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0867 -0.06%
2026-08-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 -0.04%
2026-08-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 -0.06%
2026-08-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 0.07%
2026-08-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0875 0.08%
2026-08-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.03%
2026-08-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 -0.04%
2026-08-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 0.08%
2026-08-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 0.08%
2026-08-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0855 -0.30%
2026-08-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.04%
2026-08-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0884 0.28%
2026-08-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.03%
2026-08-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0851 -0.12%
2026-08-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 0.06%
2026-08-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 -0.16%
2026-08-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 0.15%
2026-08-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.15%
2026-08-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0842 -0.02%
2026-08-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0844 0.19%
2026-08-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 0.20%
2026-08-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 -0.06%
2026-07-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.15%
2026-07-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.13%
2026-07-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0805 0.18%
2026-07-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0786 -0.31%
2026-07-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.32%
2026-07-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0784 -0.17%
2026-07-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.07%
2026-07-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 -0.07%
2026-07-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0802 0.27%
2026-07-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0773 0.10%
2026-07-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0762 -0.41%
2026-07-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 -0.16%
2026-07-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 -0.02%
2026-07-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.23%
2026-07-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 -0.23%
2026-07-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 -0.18%
2026-07-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0845 0.18%
2026-07-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 -0.07%
2026-07-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.11%
2026-07-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 -0.02%
2026-07-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.07%
2026-07-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 -0.31%
2026-07-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 -0.13%
2026-06-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 0.10%
2026-06-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 0.10%
2026-06-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.28%
2026-06-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.13%
2026-06-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 0.08%
2026-06-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 -0.36%
2026-06-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0913 0.24%
2026-06-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0887 0.00%
2026-06-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0887 0.14%
2026-06-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0872 0.02%
2026-06-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0870 0.32%
2026-06-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 0.17%
2026-06-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0817 -0.09%
2026-06-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0827 -0.18%
2026-06-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 0.13%
2026-06-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0833 -0.30%
2026-06-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 -0.12%
2026-06-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 -0.09%
2026-06-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0889 0.00%
2026-06-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0889 0.08%
2026-06-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0880 0.06%
2026-05-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 -0.05%
2026-05-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0878 0.03%
2026-05-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0875 -0.06%
2026-05-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0882 -0.02%
2026-05-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0884 0.09%
2026-05-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 0.16%
2026-05-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 -0.22%
2026-05-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 0.04%
2026-05-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 0.12%
2026-05-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 -0.01%
2026-05-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0865 -0.12%
2026-05-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0878 -0.16%
2026-05-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0895 0.06%
2026-05-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 -0.02%
2026-05-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 0.12%
2026-05-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 -0.05%
2026-05-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0882 0.03%
2026-05-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.11%
2026-04-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.01%
2026-04-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.03%
2026-04-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0850 -0.08%
2026-04-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.09%
2026-04-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 0.06%
2026-04-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.06%
2026-04-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 0.05%
2026-04-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0852 -0.02%
2026-04-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 0.12%
2026-04-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 0.01%
2026-04-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.07%
2026-04-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0832 -0.03%
2026-04-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 0.05%
2026-04-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.08%
2026-04-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0839 0.30%
2026-04-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0807 0.06%
2026-04-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 -0.03%
2026-04-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0804 -0.07%
2026-04-01 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0812 0.17%
2026-03-31 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.01%
2026-03-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.09%
2026-03-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0783 0.07%
2026-03-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0775 -0.08%
2026-03-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0784 0.21%
2026-03-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0761 0.28%
2026-03-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0731 -0.52%
2026-03-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0787 -0.12%
2026-03-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 -0.29%
2026-03-18 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 0.09%
2026-03-17 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 -0.09%
2026-03-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 -0.09%
2026-03-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 -0.08%
2026-03-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0850 -0.03%
2026-03-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0853 0.05%
2026-03-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.13%
2026-03-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0834 -0.18%
2026-03-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0853 0.05%
2026-03-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 0.07%
2026-03-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 -0.10%
2026-03-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0851 -0.26%
2026-03-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 0.10%
2026-02-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0868 0.06%
2026-02-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0862 -0.06%
2026-02-25 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 0.06%
2026-02-24 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.15%
2026-02-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 -0.15%
2026-02-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.00%
2026-02-11 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 0.05%
2026-02-10 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 0.03%
2026-02-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.27%
2026-02-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 -0.04%
2026-02-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 -0.16%
2026-02-04 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 0.06%
2026-02-03 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 0.27%
2026-02-02 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0811 -0.48%
2026-01-30 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 -0.21%
2026-01-29 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0886 -0.01%
2026-01-28 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0887 0.18%
2026-01-27 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0867 0.06%
2026-01-26 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0860 -0.02%
2026-01-23 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0862 0.09%
2026-01-22 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0852 0.06%
2026-01-21 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0845 0.12%
2026-01-20 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0832 0.02%
2026-01-19 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 0.05%
2026-01-16 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 0.01%
2026-01-15 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 0.05%
2026-01-14 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0819 0.06%
2026-01-13 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0812 -0.03%
2026-01-12 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0815 0.13%
2026-01-09 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 0.09%
2026-01-08 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 -0.03%
2026-01-07 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 0.01%
2026-01-06 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0793 0.18%
2026-01-05 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0774 0.27%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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