近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C016732净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0718 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0732 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0728 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0720 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0728 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0716 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0727 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0727 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0737 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0726 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0715 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0717 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0720 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0710 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0704 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0739 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0736 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0756 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0768 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0789 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0770 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0765 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0763 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0751 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0754 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0737 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0735 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0751 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0747 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0751 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0753 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0734 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0736 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0714 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0696 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0693 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0700 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0679 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0679 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0691 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0696 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0678 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0699 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0696 |
-0.29% |
| 2025-09-26 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0652 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0653 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0641 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0650 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0646 |
-0.01% |
