今年以来华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0249 |
-0.79% |
| 2024-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0331 |
-0.72% |
| 2024-04-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0406 |
2.72% |
| 2024-04-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0130 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0083 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9953 |
-4.17% |
| 2024-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0386 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0620 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0666 |
1.28% |
| 2024-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0531 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0285 |
-4.15% |
| 2024-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0730 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0731 |
1.24% |
| 2024-04-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0600 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0610 |
0.84% |
| 2024-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0522 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0495 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0537 |
2.84% |
| 2024-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0246 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
1.0157 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9962 |
3.02% |
| 2024-03-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9670 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9485 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9602 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9641 |
0.54% |
| 2024-03-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9589 |
-2.34% |
| 2024-03-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9819 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9752 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9781 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9829 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9815 |
3.23% |
| 2024-03-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9508 |
1.45% |
| 2024-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9372 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9301 |
-1.99% |
| 2024-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9490 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9391 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9304 |
2.28% |
| 2024-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9097 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9044 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9013 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8973 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8890 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8678 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8793 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8702 |
-1.24% |
| 2024-02-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8811 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8732 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8634 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8581 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8548 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8486 |
1.36% |
| 2024-02-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8372 |
3.22% |
| 2024-02-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8111 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.7723 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.7898 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8072 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8093 |
-2.40% |
| 2024-01-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8292 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8446 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8562 |
0.19% |
| 2024-01-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8546 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8308 |
1.55% |
| 2024-01-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8181 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8117 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8465 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8490 |
-0.07% |
| 2024-01-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8496 |
-3.10% |
| 2024-01-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8768 |
-0.17% |
| 2024-01-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8783 |
-0.95% |
| 2024-01-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8867 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8882 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8793 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8838 |
0.67% |
| 2024-01-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8779 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8893 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.8950 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9025 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A |
0.9037 |
0.13% |
