今年以来华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7301 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7035 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7186 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7299 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8017 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8214 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7670 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7792 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8049 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7830 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8219 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8395 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8651 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8530 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8286 |
2.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7919 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8394 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8348 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7856 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7650 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8180 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8307 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7799 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7596 |
-3.74% |
| 2026-08-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8254 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8065 |
-4.68% |
| 2026-08-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8910 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8609 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8040 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7921 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6880 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6955 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6631 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6715 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6438 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6737 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6375 |
-4.75% |
| 2026-07-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7153 |
3.19% |
| 2026-07-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6622 |
3.26% |
| 2026-07-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6097 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5471 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5437 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6130 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6254 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6561 |
5.17% |
| 2026-07-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5747 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6395 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6306 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6406 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6890 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7327 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7483 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7204 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7068 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7090 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7212 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6915 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7640 |
-3.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8200 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8069 |
-8.69% |
| 2026-06-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9640 |
4.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8722 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8786 |
-0.24% |
| 2026-06-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8832 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9013 |
4.73% |
| 2026-06-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8154 |
4.48% |
| 2026-06-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7376 |
1.84% |
| 2026-06-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7062 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7317 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6872 |
-5.96% |
| 2026-06-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7877 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8262 |
-3.31% |
| 2026-06-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8867 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8759 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8196 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8304 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8578 |
-0.63% |
| 2026-05-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8696 |
-3.98% |
| 2026-05-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9440 |
2.93% |
| 2026-05-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8887 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8784 |
3.23% |
| 2026-05-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8196 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8627 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8618 |
-1.19% |
| 2026-05-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8840 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9104 |
-4.38% |
| 2026-05-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9940 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0624 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0521 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0653 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0645 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9769 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9948 |
3.99% |
| 2026-04-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9182 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9663 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9882 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9689 |
-3.75% |
| 2026-04-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0428 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0393 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0343 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0263 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0259 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9749 |
-1.35% |
| 2026-04-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0020 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9655 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9593 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9666 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9774 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8688 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8529 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8702 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9022 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8599 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8861 |
1.71% |
| 2026-03-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8543 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8060 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8351 |
2.98% |
| 2026-03-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7820 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7297 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8069 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8280 |
-6.25% |
| 2026-03-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9422 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9570 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9898 |
-2.94% |
| 2026-03-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0483 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0990 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1120 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1158 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0989 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1158 |
-2.09% |
| 2026-03-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1600 |
-0.64% |
| 2026-03-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1740 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1855 |
-5.49% |
| 2026-03-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.3055 |
3.24% |
| 2026-02-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.2331 |
3.28% |
| 2026-02-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1621 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1801 |
3.43% |
| 2026-02-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1078 |
3.09% |
| 2026-02-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0447 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1153 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1039 |
2.41% |
| 2026-02-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0543 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0564 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0149 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0096 |
-4.78% |
| 2026-02-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1056 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1004 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0465 |
-7.99% |
| 2026-01-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.2100 |
-8.42% |
| 2026-01-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.3961 |
1.71% |
| 2026-01-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.3557 |
5.97% |
| 2026-01-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.2229 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.2384 |
4.83% |
| 2026-01-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.1352 |
2.48% |
| 2026-01-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0835 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0990 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0438 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0370 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0334 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0565 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0249 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0182 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
2.0004 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9731 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9175 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9489 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9417 |
3.93% |
| 2026-01-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8682 |
2.44% |
