近一季华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7301 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7035 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7186 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7299 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8017 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8214 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7670 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7792 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8049 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7830 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8219 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8395 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8651 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8530 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8286 |
2.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7919 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8394 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8348 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7856 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7650 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8180 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8307 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7799 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7596 |
-3.74% |
| 2026-08-12 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8254 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8065 |
-4.68% |
| 2026-08-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8910 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8609 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8040 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7921 |
5.00% |
| 2026-08-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7067 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6880 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6955 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6631 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6715 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6438 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6737 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6375 |
-4.75% |
| 2026-07-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7153 |
3.19% |
| 2026-07-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6622 |
3.26% |
| 2026-07-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6097 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5471 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5437 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6130 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6254 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6561 |
5.17% |
| 2026-07-13 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.5747 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6395 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6306 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6406 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6890 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7327 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7483 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7204 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7068 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7090 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7212 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.6915 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7640 |
-3.17% |
| 2026-06-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8200 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8069 |
-8.69% |
| 2026-06-22 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9640 |
4.90% |
| 2026-06-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8722 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8786 |
-0.24% |
