近一月华夏有色金属ETF联接A|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A016707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7301 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7035 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7186 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7299 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8017 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8214 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7936 |
1.51% |
| 2026-09-07 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7670 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7792 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8049 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7830 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8219 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8395 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8651 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8530 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8286 |
2.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7919 |
-2.65% |
| 2026-08-24 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8394 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8348 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7856 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7650 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8180 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8307 |
2.85% |
