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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7703 | -2.52% |
2024-05-09 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7902 | 1.36% |
2024-05-08 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7796 | -2.01% |
2024-05-07 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7956 | 0.00% |
2024-05-06 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7956 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
兴业成长动力混合A | 1.3111 | 0.33% |
兴业国企改革混合A | 2.2670 | 0.31% |
兴业研究精选混合A | 1.1255 | 0.29% |
兴业多策略 | 1.4580 | 0.21% |
兴业兴智一年持有期混合C | 0.6429 | 0.19% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0503 | 0.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |