近半年南方达元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
南方达元债券A |
1.1123 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
南方达元债券A |
1.1119 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
南方达元债券A |
1.1123 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方达元债券A |
1.1127 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
南方达元债券A |
1.1147 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
南方达元债券A |
1.1122 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
南方达元债券A |
1.1141 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方达元债券A |
1.1143 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方达元债券A |
1.1139 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
南方达元债券A |
1.1138 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
南方达元债券A |
1.1159 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
南方达元债券A |
1.1151 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方达元债券A |
1.1135 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
南方达元债券A |
1.1147 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
南方达元债券A |
1.1137 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方达元债券A |
1.1134 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方达元债券A |
1.1137 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方达元债券A |
1.1149 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
南方达元债券A |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
南方达元债券A |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
南方达元债券A |
1.1136 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方达元债券A |
1.1137 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方达元债券A |
1.1130 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
南方达元债券A |
1.1146 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
南方达元债券A |
1.1128 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
南方达元债券A |
1.1102 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
南方达元债券A |
1.1111 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
南方达元债券A |
1.1108 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
南方达元债券A |
1.1115 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
南方达元债券A |
1.1132 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
南方达元债券A |
1.1103 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
南方达元债券A |
1.1086 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
南方达元债券A |
1.1105 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方达元债券A |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
南方达元债券A |
1.1096 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
南方达元债券A |
1.1097 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
南方达元债券A |
1.1100 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
南方达元债券A |
1.1089 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
南方达元债券A |
1.1067 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
南方达元债券A |
1.1070 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
南方达元债券A |
1.1055 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
南方达元债券A |
1.1071 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
南方达元债券A |
1.1047 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
南方达元债券A |
1.1054 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
南方达元债券A |
1.1046 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
南方达元债券A |
1.1002 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
南方达元债券A |
1.1028 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
南方达元债券A |
1.1038 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
南方达元债券A |
1.1010 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
南方达元债券A |
1.0976 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
南方达元债券A |
1.0975 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
南方达元债券A |
1.0991 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
南方达元债券A |
1.0985 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
南方达元债券A |
1.0988 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
南方达元债券A |
1.0990 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
南方达元债券A |
1.0983 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
南方达元债券A |
1.0962 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
南方达元债券A |
1.0984 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
南方达元债券A |
1.0990 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
南方达元债券A |
1.0985 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
南方达元债券A |
1.0989 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
南方达元债券A |
1.1012 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方达元债券A |
1.0994 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
南方达元债券A |
1.1003 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
南方达元债券A |
1.1029 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
南方达元债券A |
1.1024 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
南方达元债券A |
1.1043 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
南方达元债券A |
1.1047 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
南方达元债券A |
1.1058 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
南方达元债券A |
1.1053 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
南方达元债券A |
1.1030 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
南方达元债券A |
1.1049 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
南方达元债券A |
1.1075 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
南方达元债券A |
1.1068 |
-0.30% |
| 2026-06-05 |
南方达元债券A |
1.1101 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
南方达元债券A |
1.1134 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
南方达元债券A |
1.1149 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
南方达元债券A |
1.1149 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
南方达元债券A |
1.1122 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
南方达元债券A |
1.1132 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
南方达元债券A |
1.1146 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
南方达元债券A |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
南方达元债券A |
1.1144 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
南方达元债券A |
1.1152 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
南方达元债券A |
1.1131 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
南方达元债券A |
1.1116 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
南方达元债券A |
1.1152 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
南方达元债券A |
1.1161 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
南方达元债券A |
1.1152 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
南方达元债券A |
1.1198 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
南方达元债券A |
1.1217 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
南方达元债券A |
1.1232 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
南方达元债券A |
1.1230 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
南方达元债券A |
1.1236 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
南方达元债券A |
1.1222 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
南方达元债券A |
1.1220 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
南方达元债券A |
1.1233 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
南方达元债券A |
1.1197 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
南方达元债券A |
1.1195 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
南方达元债券A |
1.1201 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方达元债券A |
1.1203 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
南方达元债券A |
1.1200 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
南方达元债券A |
1.1192 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
南方达元债券A |
1.1176 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
南方达元债券A |
1.1178 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
南方达元债券A |
1.1181 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
南方达元债券A |
1.1153 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
南方达元债券A |
1.1167 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
南方达元债券A |
1.1160 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
南方达元债券A |
1.1163 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方达元债券A |
1.1142 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
南方达元债券A |
1.1135 |
0.23% |
| 2026-04-07 |
南方达元债券A |
1.1109 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
南方达元债券A |
1.1105 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
南方达元债券A |
1.1112 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
南方达元债券A |
1.1102 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
南方达元债券A |
1.1078 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
南方达元债券A |
1.1098 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
南方达元债券A |
1.1087 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
南方达元债券A |
1.1077 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
南方达元债券A |
1.1080 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
南方达元债券A |
1.1052 |
0.35% |
| 2026-03-23 |
南方达元债券A |
1.1014 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
南方达元债券A |
1.1063 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
南方达元债券A |
1.1056 |
-0.30% |
