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南方达元债券A基金净值查询(016639)

近一月南方达元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
近一月016639基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方达元债券A 1.0789 0.32%
2025-12-16 南方达元债券A 1.0755 -0.24%
2025-12-15 南方达元债券A 1.0781 -0.33%
2025-12-12 南方达元债券A 1.0817 0.27%
2025-12-11 南方达元债券A 1.0788 -0.15%
2025-12-10 南方达元债券A 1.0804 0.06%
2025-12-09 南方达元债券A 1.0797 -0.03%
2025-12-08 南方达元债券A 1.0800 0.07%
2025-12-05 南方达元债券A 1.0792 0.06%
2025-12-04 南方达元债券A 1.0785 0.01%
2025-12-03 南方达元债券A 1.0784 -0.10%
2025-12-02 南方达元债券A 1.0795 -0.04%
2025-12-01 南方达元债券A 1.0799 0.10%
2025-11-28 南方达元债券A 1.0788 0.14%
2025-11-27 南方达元债券A 1.0773 -0.17%
2025-11-26 南方达元债券A 1.0791 -0.04%
2025-11-25 南方达元债券A 1.0795 0.22%
2025-11-24 南方达元债券A 1.0771 0.13%
2025-11-21 南方达元债券A 1.0757 -0.55%
2025-11-20 南方达元债券A 1.0817 -0.14%
2025-11-19 南方达元债券A 1.0832 -0.07%
2025-11-18 南方达元债券A 1.0840 -0.23%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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