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南方达元债券A基金净值查询(016639)

今年以来南方达元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
今年以来016639基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方达元债券A 1.1119 -0.04%
2026-09-16 南方达元债券A 1.1123 -0.04%
2026-09-15 南方达元债券A 1.1127 -0.18%
2026-09-14 南方达元债券A 1.1147 0.22%
2026-09-11 南方达元债券A 1.1122 -0.17%
2026-09-10 南方达元债券A 1.1141 -0.02%
2026-09-09 南方达元债券A 1.1143 0.04%
2026-09-08 南方达元债券A 1.1139 0.01%
2026-09-07 南方达元债券A 1.1138 -0.19%
2026-09-04 南方达元债券A 1.1159 0.07%
2026-09-03 南方达元债券A 1.1151 0.14%
2026-09-02 南方达元债券A 1.1135 -0.11%
2026-09-01 南方达元债券A 1.1147 0.09%
2026-08-31 南方达元债券A 1.1137 0.03%
2026-08-28 南方达元债券A 1.1134 -0.03%
2026-08-27 南方达元债券A 1.1137 -0.11%
2026-08-26 南方达元债券A 1.1149 0.05%
2026-08-25 南方达元债券A 1.1143 0.07%
2026-08-24 南方达元债券A 1.1135 -0.01%
2026-08-21 南方达元债券A 1.1136 -0.01%
2026-08-20 南方达元债券A 1.1137 0.06%
2026-08-19 南方达元债券A 1.1130 -0.14%
2026-08-18 南方达元债券A 1.1146 0.16%
2026-08-17 南方达元债券A 1.1128 0.23%
2026-08-14 南方达元债券A 1.1102 -0.08%
2026-08-13 南方达元债券A 1.1111 0.03%
2026-08-12 南方达元债券A 1.1108 -0.06%
2026-08-11 南方达元债券A 1.1115 -0.15%
2026-08-10 南方达元债券A 1.1132 0.26%
2026-08-07 南方达元债券A 1.1103 0.15%
2026-08-06 南方达元债券A 1.1086 -0.17%
2026-08-05 南方达元债券A 1.1105 0.05%
2026-08-04 南方达元债券A 1.1099 0.03%
2026-08-03 南方达元债券A 1.1096 -0.01%
2026-07-31 南方达元债券A 1.1097 -0.03%
2026-07-30 南方达元债券A 1.1100 0.10%
2026-07-29 南方达元债券A 1.1089 0.20%
2026-07-28 南方达元债券A 1.1067 -0.03%
2026-07-27 南方达元债券A 1.1070 0.14%
2026-07-24 南方达元债券A 1.1055 -0.14%
2026-07-23 南方达元债券A 1.1071 0.22%
2026-07-22 南方达元债券A 1.1047 -0.06%
2026-07-21 南方达元债券A 1.1054 0.07%
2026-07-20 南方达元债券A 1.1046 0.40%
2026-07-17 南方达元债券A 1.1002 -0.24%
2026-07-16 南方达元债券A 1.1028 -0.09%
2026-07-15 南方达元债券A 1.1038 0.25%
2026-07-14 南方达元债券A 1.1010 0.31%
2026-07-13 南方达元债券A 1.0976 0.01%
2026-07-10 南方达元债券A 1.0975 -0.15%
2026-07-09 南方达元债券A 1.0991 0.05%
2026-07-08 南方达元债券A 1.0985 -0.03%
2026-07-07 南方达元债券A 1.0988 -0.02%
2026-07-06 南方达元债券A 1.0990 0.06%
2026-07-03 南方达元债券A 1.0983 0.19%
2026-07-02 南方达元债券A 1.0962 -0.20%
2026-07-01 南方达元债券A 1.0984 -0.05%
2026-06-30 南方达元债券A 1.0990 0.05%
2026-06-29 南方达元债券A 1.0985 -0.04%
2026-06-26 南方达元债券A 1.0989 -0.21%
2026-06-25 南方达元债券A 1.1012 0.16%
2026-06-24 南方达元债券A 1.0994 -0.08%
2026-06-23 南方达元债券A 1.1003 -0.24%
2026-06-22 南方达元债券A 1.1029 0.05%
2026-06-18 南方达元债券A 1.1024 -0.17%
2026-06-17 南方达元债券A 1.1043 -0.04%
2026-06-16 南方达元债券A 1.1047 -0.10%
2026-06-15 南方达元债券A 1.1058 0.05%
2026-06-12 南方达元债券A 1.1053 0.21%
2026-06-11 南方达元债券A 1.1030 -0.17%
2026-06-10 南方达元债券A 1.1049 -0.23%
2026-06-09 南方达元债券A 1.1075 0.06%
2026-06-08 南方达元债券A 1.1068 -0.30%
2026-06-05 南方达元债券A 1.1101 -0.30%
2026-06-04 南方达元债券A 1.1134 -0.13%
2026-06-03 南方达元债券A 1.1149 0.00%
2026-06-02 南方达元债券A 1.1149 0.24%
2026-06-01 南方达元债券A 1.1122 -0.09%
2026-05-29 南方达元债券A 1.1132 -0.13%
2026-05-28 南方达元债券A 1.1146 0.14%
2026-05-27 南方达元债券A 1.1130 -0.13%
2026-05-26 南方达元债券A 1.1144 -0.07%
2026-05-25 南方达元债券A 1.1152 0.19%
2026-05-22 南方达元债券A 1.1131 0.13%
2026-05-21 南方达元债券A 1.1116 -0.32%
2026-05-20 南方达元债券A 1.1152 -0.08%
2026-05-19 南方达元债券A 1.1161 0.08%
2026-05-18 南方达元债券A 1.1152 -0.41%
2026-05-15 南方达元债券A 1.1198 -0.17%
2026-05-14 南方达元债券A 1.1217 -0.13%
2026-05-13 南方达元债券A 1.1232 0.02%
2026-05-12 南方达元债券A 1.1230 -0.05%
2026-05-11 南方达元债券A 1.1236 0.12%
2026-05-08 南方达元债券A 1.1222 -0.19%
2026-04-30 南方达元债券A 1.1220 -0.12%
2026-04-29 南方达元债券A 1.1233 0.32%
2026-04-28 南方达元债券A 1.1197 0.02%
2026-04-27 南方达元债券A 1.1195 -0.05%
2026-04-24 南方达元债券A 1.1201 -0.02%
2026-04-23 南方达元债券A 1.1203 0.03%
2026-04-22 南方达元债券A 1.1200 0.07%
2026-04-21 南方达元债券A 1.1192 0.14%
2026-04-20 南方达元债券A 1.1176 -0.02%
2026-04-17 南方达元债券A 1.1178 -0.03%
2026-04-16 南方达元债券A 1.1181 0.25%
2026-04-15 南方达元债券A 1.1153 -0.13%
2026-04-14 南方达元债券A 1.1167 0.06%
2026-04-13 南方达元债券A 1.1160 -0.03%
2026-04-10 南方达元债券A 1.1163 0.19%
2026-04-09 南方达元债券A 1.1142 0.06%
2026-04-08 南方达元债券A 1.1135 0.23%
2026-04-07 南方达元债券A 1.1109 0.04%
2026-04-03 南方达元债券A 1.1105 -0.06%
2026-04-02 南方达元债券A 1.1112 0.09%
2026-04-01 南方达元债券A 1.1102 0.22%
2026-03-31 南方达元债券A 1.1078 -0.18%
2026-03-30 南方达元债券A 1.1098 0.10%
2026-03-27 南方达元债券A 1.1087 0.09%
2026-03-26 南方达元债券A 1.1077 -0.03%
2026-03-25 南方达元债券A 1.1080 0.25%
2026-03-24 南方达元债券A 1.1052 0.35%
2026-03-23 南方达元债券A 1.1014 -0.44%
2026-03-20 南方达元债券A 1.1063 0.06%
2026-03-19 南方达元债券A 1.1056 -0.30%
2026-03-18 南方达元债券A 1.1089 0.10%
2026-03-17 南方达元债券A 1.1078 -0.14%
2026-03-16 南方达元债券A 1.1094 -0.17%
2026-03-13 南方达元债券A 1.1113 -0.19%
2026-03-12 南方达元债券A 1.1134 0.17%
2026-03-11 南方达元债券A 1.1115 0.09%
2026-03-10 南方达元债券A 1.1105 0.05%
2026-03-09 南方达元债券A 1.1099 -0.47%
2026-03-06 南方达元债券A 1.1151 0.07%
2026-03-05 南方达元债券A 1.1143 0.22%
2026-03-04 南方达元债券A 1.1119 -0.10%
2026-03-03 南方达元债券A 1.1130 -0.38%
2026-03-02 南方达元债券A 1.1173 0.11%
2026-02-27 南方达元债券A 1.1161 0.04%
2026-02-26 南方达元债券A 1.1157 -0.01%
2026-02-25 南方达元债券A 1.1158 0.03%
2026-02-24 南方达元债券A 1.1155 0.39%
2026-02-13 南方达元债券A 1.1112 -0.30%
2026-02-12 南方达元债券A 1.1145 0.11%
2026-02-11 南方达元债券A 1.1133 0.10%
2026-02-10 南方达元债券A 1.1122 0.11%
2026-02-09 南方达元债券A 1.1110 0.33%
2026-02-06 南方达元债券A 1.1073 0.06%
2026-02-05 南方达元债券A 1.1066 -0.05%
2026-02-04 南方达元债券A 1.1072 0.16%
2026-02-03 南方达元债券A 1.1054 0.31%
2026-02-02 南方达元债券A 1.1020 -0.42%
2026-01-30 南方达元债券A 1.1066 -0.20%
2026-01-29 南方达元债券A 1.1088 0.07%
2026-01-28 南方达元债券A 1.1080 0.21%
2026-01-27 南方达元债券A 1.1057 -0.07%
2026-01-26 南方达元债券A 1.1065 -0.14%
2026-01-23 南方达元债券A 1.1080 0.11%
2026-01-22 南方达元债券A 1.1068 -0.03%
2026-01-21 南方达元债券A 1.1071 0.19%
2026-01-20 南方达元债券A 1.1050 -0.09%
2026-01-19 南方达元债券A 1.1060 -0.14%
2026-01-16 南方达元债券A 1.1075 0.34%
2026-01-15 南方达元债券A 1.1037 0.17%
2026-01-14 南方达元债券A 1.1018 0.45%
2026-01-13 南方达元债券A 1.0969 -0.26%
2026-01-12 南方达元债券A 1.0998 0.42%
2026-01-09 南方达元债券A 1.0952 0.11%
2026-01-08 南方达元债券A 1.0940 0.05%
2026-01-07 南方达元债券A 1.0934 0.11%
2026-01-06 南方达元债券A 1.0922 0.17%
2026-01-05 南方达元债券A 1.0904 0.76%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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