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南方达元债券A基金净值查询(016639)

近一年南方达元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方达元债券A016639净值及计算阶段收益
近一年016639基金累计收益率6.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方达元债券A 1.0789 0.32%
2025-12-16 南方达元债券A 1.0755 -0.24%
2025-12-15 南方达元债券A 1.0781 -0.33%
2025-12-12 南方达元债券A 1.0817 0.27%
2025-12-11 南方达元债券A 1.0788 -0.15%
2025-12-10 南方达元债券A 1.0804 0.06%
2025-12-09 南方达元债券A 1.0797 -0.03%
2025-12-08 南方达元债券A 1.0800 0.07%
2025-12-05 南方达元债券A 1.0792 0.06%
2025-12-04 南方达元债券A 1.0785 0.01%
2025-12-03 南方达元债券A 1.0784 -0.10%
2025-12-02 南方达元债券A 1.0795 -0.04%
2025-12-01 南方达元债券A 1.0799 0.10%
2025-11-28 南方达元债券A 1.0788 0.14%
2025-11-27 南方达元债券A 1.0773 -0.17%
2025-11-26 南方达元债券A 1.0791 -0.04%
2025-11-25 南方达元债券A 1.0795 0.22%
2025-11-24 南方达元债券A 1.0771 0.13%
2025-11-21 南方达元债券A 1.0757 -0.55%
2025-11-20 南方达元债券A 1.0817 -0.14%
2025-11-19 南方达元债券A 1.0832 -0.07%
2025-11-18 南方达元债券A 1.0840 -0.23%
2025-11-17 南方达元债券A 1.0865 -0.06%
2025-11-14 南方达元债券A 1.0871 -0.43%
2025-11-13 南方达元债券A 1.0918 0.25%
2025-11-12 南方达元债券A 1.0891 -0.09%
2025-11-11 南方达元债券A 1.0901 -0.06%
2025-11-10 南方达元债券A 1.0908 0.12%
2025-11-07 南方达元债券A 1.0895 -0.16%
2025-11-06 南方达元债券A 1.0913 0.25%
2025-11-05 南方达元债券A 1.0886 0.01%
2025-11-04 南方达元债券A 1.0885 -0.33%
2025-11-03 南方达元债券A 1.0921 0.06%
2025-10-31 南方达元债券A 1.0914 -0.32%
2025-10-30 南方达元债券A 1.0949 -0.04%
2025-10-29 南方达元债券A 1.0953 0.16%
2025-10-28 南方达元债券A 1.0935 -0.07%
2025-10-27 南方达元债券A 1.0943 0.28%
2025-10-24 南方达元债券A 1.0912 0.31%
2025-10-23 南方达元债券A 1.0878 -0.16%
2025-10-22 南方达元债券A 1.0895 -0.22%
2025-10-21 南方达元债券A 1.0919 0.16%
2025-10-20 南方达元债券A 1.0902 0.11%
2025-10-17 南方达元债券A 1.0890 -0.55%
2025-10-16 南方达元债券A 1.0950 -0.03%
2025-10-15 南方达元债券A 1.0953 0.39%
2025-10-14 南方达元债券A 1.0910 -0.63%
2025-10-13 南方达元债券A 1.0979 -0.01%
2025-10-10 南方达元债券A 1.0980 -0.45%
2025-10-09 南方达元债券A 1.1030 0.15%
2025-09-30 南方达元债券A 1.1013 0.38%
2025-09-29 南方达元债券A 1.0971 0.43%
2025-09-26 南方达元债券A 1.0924 -0.32%
2025-09-25 南方达元债券A 1.0959 0.00%
2025-09-24 南方达元债券A 1.0959 0.32%
2025-09-23 南方达元债券A 1.0924 -0.13%
2025-09-22 南方达元债券A 1.0938 0.26%
2025-09-19 南方达元债券A 1.0910 -0.07%
2025-09-18 南方达元债券A 1.0918 -0.16%
2025-09-17 南方达元债券A 1.0935 0.49%
2025-09-16 南方达元债券A 1.0882 0.21%
2025-09-15 南方达元债券A 1.0859 0.21%
2025-09-12 南方达元债券A 1.0836 0.25%
2025-09-11 南方达元债券A 1.0809 0.48%
2025-09-10 南方达元债券A 1.0757 0.08%
2025-09-09 南方达元债券A 1.0748 -0.04%
2025-09-08 南方达元债券A 1.0752 0.14%
2025-09-05 南方达元债券A 1.0737 0.64%
2025-09-04 南方达元债券A 1.0669 -0.74%
2025-09-03 南方达元债券A 1.0749 -0.07%
2025-09-02 南方达元债券A 1.0757 -0.66%
2025-09-01 南方达元债券A 1.0828 0.20%
2025-08-29 南方达元债券A 1.0806 0.15%
2025-08-28 南方达元债券A 1.0790 0.42%
2025-08-27 南方达元债券A 1.0745 -0.19%
2025-08-26 南方达元债券A 1.0765 -0.14%
2025-08-25 南方达元债券A 1.0780 0.28%
2025-08-22 南方达元债券A 1.0750 0.77%
2025-08-21 南方达元债券A 1.0668 -0.04%
2025-08-20 南方达元债券A 1.0672 0.27%
2025-08-19 南方达元债券A 1.0643 -0.19%
2025-08-18 南方达元债券A 1.0663 -0.08%
2025-08-15 南方达元债券A 1.0672 0.35%
2025-08-14 南方达元债券A 1.0635 -0.33%
2025-08-13 南方达元债券A 1.0670 0.64%
2025-08-12 南方达元债券A 1.0602 -0.20%
2025-08-11 南方达元债券A 1.0623 0.11%
2025-08-08 南方达元债券A 1.0611 -0.34%
2025-08-07 南方达元债券A 1.0647 -0.06%
2025-08-06 南方达元债券A 1.0653 0.37%
2025-08-05 南方达元债券A 1.0614 -0.03%
2025-08-04 南方达元债券A 1.0617 0.49%
2025-08-01 南方达元债券A 1.0565 -0.45%
2025-07-31 南方达元债券A 1.0613 0.20%
2025-07-30 南方达元债券A 1.0592 -0.45%
2025-07-29 南方达元债券A 1.0640 0.31%
2025-07-28 南方达元债券A 1.0607 0.35%
2025-07-25 南方达元债券A 1.0570 -0.09%
2025-07-24 南方达元债券A 1.0579 0.16%
2025-07-23 南方达元债券A 1.0562 0.02%
2025-07-22 南方达元债券A 1.0560 -0.09%
2025-07-21 南方达元债券A 1.0569 0.21%
2025-07-18 南方达元债券A 1.0547 0.31%
2025-07-17 南方达元债券A 1.0514 0.39%
2025-07-16 南方达元债券A 1.0473 0.03%
2025-07-15 南方达元债券A 1.0470 0.20%
2025-07-14 南方达元债券A 1.0449 0.04%
2025-07-11 南方达元债券A 1.0445 -0.03%
2025-07-10 南方达元债券A 1.0448 -0.04%
2025-07-09 南方达元债券A 1.0452 -0.01%
2025-07-08 南方达元债券A 1.0453 0.37%
2025-07-07 南方达元债券A 1.0414 0.11%
2025-07-04 南方达元债券A 1.0403 0.08%
2025-07-03 南方达元债券A 1.0395 0.05%
2025-07-02 南方达元债券A 1.0390 -0.55%
2025-07-01 南方达元债券A 1.0447 -0.08%
2025-06-30 南方达元债券A 1.0455 0.29%
2025-06-27 南方达元债券A 1.0425 0.12%
2025-06-26 南方达元债券A 1.0413 -0.12%
2025-06-25 南方达元债券A 1.0425 0.48%
2025-06-24 南方达元债券A 1.0375 0.43%
2025-06-23 南方达元债券A 1.0331 0.16%
2025-06-20 南方达元债券A 1.0315 -0.05%
2025-06-19 南方达元债券A 1.0320 -0.27%
2025-06-18 南方达元债券A 1.0348 -0.04%
2025-06-17 南方达元债券A 1.0352 0.07%
2025-06-16 南方达元债券A 1.0345 0.12%
2025-06-13 南方达元债券A 1.0333 -0.10%
2025-06-12 南方达元债券A 1.0343 -0.15%
2025-06-11 南方达元债券A 1.0359 0.18%
2025-06-10 南方达元债券A 1.0340 -0.13%
2025-06-09 南方达元债券A 1.0353 0.32%
2025-06-06 南方达元债券A 1.0320 -0.18%
2025-06-05 南方达元债券A 1.0339 0.16%
2025-06-04 南方达元债券A 1.0322 0.17%
2025-06-03 南方达元债券A 1.0304 0.20%
2025-05-30 南方达元债券A 1.0283 -0.24%
2025-05-29 南方达元债券A 1.0308 0.31%
2025-05-28 南方达元债券A 1.0276 -0.08%
2025-05-27 南方达元债券A 1.0284 -0.03%
2025-05-26 南方达元债券A 1.0287 -0.18%
2025-05-23 南方达元债券A 1.0306 -0.10%
2025-05-22 南方达元债券A 1.0316 -0.19%
2025-05-21 南方达元债券A 1.0336 0.19%
2025-05-20 南方达元债券A 1.0316 0.17%
2025-05-19 南方达元债券A 1.0298 -0.11%
2025-05-16 南方达元债券A 1.0309 -0.05%
2025-05-15 南方达元债券A 1.0314 -0.26%
2025-05-14 南方达元债券A 1.0341 0.11%
2025-05-13 南方达元债券A 1.0330 -0.38%
2025-05-12 南方达元债券A 1.0369 0.50%
2025-05-09 南方达元债券A 1.0317 -0.18%
2025-05-08 南方达元债券A 1.0336 0.07%
2025-05-07 南方达元债券A 1.0329 -0.01%
2025-05-06 南方达元债券A 1.0330 0.28%
2025-04-30 南方达元债券A 1.0301 0.12%
2025-04-29 南方达元债券A 1.0289 0.03%
2025-04-28 南方达元债券A 1.0286 -0.12%
2025-04-25 南方达元债券A 1.0298 -0.01%
2025-04-24 南方达元债券A 1.0299 -0.02%
2025-04-23 南方达元债券A 1.0301 0.21%
2025-04-22 南方达元债券A 1.0279 0.16%
2025-04-21 南方达元债券A 1.0263 0.18%
2025-04-18 南方达元债券A 1.0245 0.01%
2025-04-17 南方达元债券A 1.0244 0.12%
2025-04-16 南方达元债券A 1.0232 -0.19%
2025-04-15 南方达元债券A 1.0251 -0.10%
2025-04-14 南方达元债券A 1.0261 0.25%
2025-04-11 南方达元债券A 1.0235 0.00%
2025-04-10 南方达元债券A 1.0235 0.22%
2025-04-09 南方达元债券A 1.0213 0.25%
2025-04-08 南方达元债券A 1.0188 0.05%
2025-04-07 南方达元债券A 1.0183 -1.55%
2025-04-03 南方达元债券A 1.0343 -0.09%
2025-04-02 南方达元债券A 1.0352 0.01%
2025-04-01 南方达元债券A 1.0351 0.06%
2025-03-31 南方达元债券A 1.0345 -0.22%
2025-03-28 南方达元债券A 1.0368 -0.02%
2025-03-27 南方达元债券A 1.0370 0.23%
2025-03-26 南方达元债券A 1.0346 0.11%
2025-03-25 南方达元债券A 1.0335 -0.39%
2025-03-24 南方达元债券A 1.0375 0.12%
2025-03-21 南方达元债券A 1.0363 -0.53%
2025-03-20 南方达元债券A 1.0418 -0.30%
2025-03-19 南方达元债券A 1.0449 -0.07%
2025-03-18 南方达元债券A 1.0456 0.33%
2025-03-17 南方达元债券A 1.0422 -0.08%
2025-03-14 南方达元债券A 1.0430 0.33%
2025-03-13 南方达元债券A 1.0396 -0.16%
2025-03-12 南方达元债券A 1.0413 -0.07%
2025-03-11 南方达元债券A 1.0420 0.04%
2025-03-10 南方达元债券A 1.0416 -0.28%
2025-03-07 南方达元债券A 1.0445 -0.19%
2025-03-06 南方达元债券A 1.0465 0.53%
2025-03-05 南方达元债券A 1.0410 0.22%
2025-03-04 南方达元债券A 1.0387 0.19%
2025-03-03 南方达元债券A 1.0367 0.07%
2025-02-28 南方达元债券A 1.0360 -0.89%
2025-02-27 南方达元债券A 1.0453 -0.12%
2025-02-26 南方达元债券A 1.0466 0.38%
2025-02-25 南方达元债券A 1.0426 -0.29%
2025-02-24 南方达元债券A 1.0456 -0.43%
2025-02-21 南方达元债券A 1.0501 0.66%
2025-02-20 南方达元债券A 1.0432 -0.05%
2025-02-19 南方达元债券A 1.0437 0.69%
2025-02-18 南方达元债券A 1.0365 -0.10%
2025-02-17 南方达元债券A 1.0375 0.02%
2025-02-14 南方达元债券A 1.0373 0.47%
2025-02-13 南方达元债券A 1.0324 -0.55%
2025-02-12 南方达元债券A 1.0381 0.74%
2025-02-11 南方达元债券A 1.0305 -0.11%
2025-02-10 南方达元债券A 1.0316 0.23%
2025-02-07 南方达元债券A 1.0292 0.09%
2025-02-06 南方达元债券A 1.0283 1.12%
2025-02-05 南方达元债券A 1.0169 0.84%
2025-01-27 南方达元债券A 1.0084 -0.28%
2025-01-24 南方达元债券A 1.0112 0.53%
2025-01-23 南方达元债券A 1.0059 -0.36%
2025-01-22 南方达元债券A 1.0095 -0.07%
2025-01-21 南方达元债券A 1.0102 0.20%
2025-01-20 南方达元债券A 1.0082 0.25%
2025-01-17 南方达元债券A 1.0057 0.21%
2025-01-16 南方达元债券A 1.0036 0.00%
2025-01-15 南方达元债券A 1.0036 -0.11%
2025-01-14 南方达元债券A 1.0047 0.63%
2025-01-13 南方达元债券A 0.9984 -0.03%
2025-01-10 南方达元债券A 0.9987 -0.08%
2025-01-09 南方达元债券A 0.9995 0.16%
2025-01-08 南方达元债券A 0.9979 -0.30%
2025-01-07 南方达元债券A 1.0009 -0.04%
2025-01-06 南方达元债券A 1.0013 -0.11%
2025-01-03 南方达元债券A 1.0024 -0.09%
2025-01-02 南方达元债券A 1.0033 -0.61%
2024-12-31 南方达元债券A 1.0095 -0.30%
2024-12-26 南方达元债券A 1.0093 0.10%
2024-12-25 南方达元债券A 1.0083 -0.14%
2024-12-24 南方达元债券A 1.0097 0.12%
2024-12-23 南方达元债券A 1.0085 -0.16%
2024-12-20 南方达元债券A 1.0101 0.28%
2024-12-19 南方达元债券A 1.0073 0.22%
2024-12-18 南方达元债券A 1.0051 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.51%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.20%
南方科技创新混合C 2.4662 4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.19%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.11%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债C 1.8801 2.71%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.51%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.50%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.38%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.07%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.07%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.07%
华商可转债C 1.8651 1.88%
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