近一季国联安气候变化责任投资混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安气候变化责任投资混合016635净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5103 |
-0.33% |
2024-04-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5120 |
2.07% |
2024-04-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5016 |
0.68% |
2024-04-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
-0.26% |
2024-04-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
0.62% |
2024-04-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4964 |
-0.74% |
2024-04-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5001 |
-0.26% |
2024-04-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
-1.78% |
2024-04-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5105 |
0.04% |
2024-04-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5103 |
1.71% |
2024-04-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5017 |
-0.83% |
2024-04-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5059 |
1.79% |
2024-04-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4970 |
-1.06% |
2024-04-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5023 |
1.80% |
2024-04-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4934 |
-1.50% |
2024-04-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5009 |
0.54% |
2024-04-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
-0.64% |
2024-04-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
-1.07% |
2024-04-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5068 |
-0.06% |
2024-04-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5071 |
2.13% |
2024-03-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4965 |
0.91% |
2024-03-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4920 |
0.55% |
2024-03-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4893 |
-2.41% |
2024-03-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
0.74% |
2024-03-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4977 |
-0.36% |
2024-03-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
-1.17% |
2024-03-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5054 |
-1.08% |
2024-03-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5109 |
-0.18% |
2024-03-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5118 |
-1.71% |
2024-03-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5207 |
1.52% |
2024-03-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5129 |
-0.74% |
2024-03-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5167 |
-0.19% |
2024-03-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5177 |
0.04% |
2024-03-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5175 |
-1.09% |
2024-03-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5232 |
3.58% |
2024-03-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5051 |
2.50% |
2024-03-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4928 |
-2.20% |
2024-03-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5039 |
2.31% |
2024-03-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4925 |
-0.73% |
2024-03-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4961 |
2.82% |
2024-03-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4825 |
0.84% |
2024-02-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4785 |
2.62% |
2024-02-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4663 |
-0.55% |
2024-02-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4689 |
1.03% |
2024-02-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4641 |
-0.24% |
2024-02-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4652 |
0.41% |
2024-02-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4633 |
0.02% |
2024-02-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.56% |
2024-02-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4606 |
-0.50% |
2024-02-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4629 |
-0.06% |
2024-02-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.15% |
2024-02-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4625 |
3.24% |
2024-02-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4480 |
6.34% |