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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1292 | 0.01% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 1.1192 | 0.01% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 1.0495 | 0.01% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 1.0700 | 0.00% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0697 | 0.00% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0542 | 0.00% |
| 国联安鑫隆混合A | 1.7714 | -0.06% |
| 国联安鑫隆混合C | 1.7600 | -0.06% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7217 | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |