近一年国联安气候变化责任投资混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安气候变化责任投资混合016635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5103 |
-0.33% |
| 2024-04-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5120 |
2.07% |
| 2024-04-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5016 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4964 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5001 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5105 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5103 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5017 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5059 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4970 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5023 |
1.80% |
| 2024-04-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4934 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5009 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4982 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5068 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5071 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4965 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4920 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4893 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5014 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4977 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4995 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5054 |
-1.08% |
| 2024-03-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5109 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5118 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5207 |
1.52% |
| 2024-03-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5129 |
-0.74% |
| 2024-03-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5167 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5177 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5175 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5232 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5051 |
2.50% |
| 2024-03-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4928 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5039 |
2.31% |
| 2024-03-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4925 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4961 |
2.82% |
| 2024-03-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4825 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4785 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4663 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4689 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4641 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4652 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4633 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4606 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4629 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4632 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4625 |
3.24% |
| 2024-02-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4480 |
6.34% |
| 2024-02-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4213 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4238 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4336 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4289 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4361 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4444 |
-6.44% |
| 2024-01-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4750 |
-1.98% |
| 2024-01-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4846 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4841 |
-1.30% |
| 2024-01-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4905 |
1.89% |
| 2024-01-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4814 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.4975 |
-3.42% |
| 2024-01-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5151 |
1.32% |
| 2024-01-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5084 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5226 |
0.64% |
| 2024-01-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5193 |
-1.18% |
| 2024-01-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5255 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5269 |
2.65% |
| 2024-01-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5133 |
1.44% |
| 2024-01-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5060 |
0.94% |
| 2024-01-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5013 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5082 |
-2.08% |
| 2024-01-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5190 |
-0.95% |
| 2024-01-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5240 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5239 |
-2.07% |
| 2023-12-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5350 |
-0.59% |
| 2023-12-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5382 |
4.85% |
| 2023-12-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5133 |
-0.47% |
| 2023-12-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5157 |
-0.54% |
| 2023-12-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5185 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5160 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5149 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5105 |
-1.31% |
| 2023-12-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5173 |
0.52% |
| 2023-12-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5146 |
-1.29% |
| 2023-12-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5213 |
-0.31% |
| 2023-12-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5229 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5259 |
-1.63% |
| 2023-12-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5346 |
-0.74% |
| 2023-12-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5386 |
1.15% |
| 2023-12-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5325 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5332 |
-1.48% |
| 2023-12-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5412 |
0.56% |
| 2023-12-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5382 |
-1.23% |
| 2023-12-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5449 |
-0.87% |
| 2023-12-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5497 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5523 |
-0.75% |
| 2023-11-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5565 |
-1.52% |
| 2023-11-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5651 |
0.75% |
| 2023-11-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5609 |
-0.76% |
| 2023-11-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5652 |
-2.20% |
| 2023-11-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5779 |
1.23% |
| 2023-11-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5709 |
-2.03% |
| 2023-11-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5914 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5900 |
1.01% |
| 2023-11-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5841 |
-2.76% |
| 2023-11-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6007 |
1.74% |
| 2023-11-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5904 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5904 |
0.94% |
| 2023-11-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5849 |
-1.81% |
| 2023-11-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5957 |
1.78% |
| 2023-11-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5853 |
-0.63% |
| 2023-11-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5890 |
-0.25% |
| 2023-11-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5905 |
3.42% |
| 2023-11-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5710 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5631 |
-1.50% |
| 2023-11-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5717 |
-0.38% |
| 2023-10-31 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5739 |
-3.34% |
| 2023-10-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5937 |
0.58% |
| 2023-10-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5903 |
1.90% |
| 2023-10-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5793 |
-0.09% |
| 2023-10-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5798 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5793 |
0.80% |
| 2023-10-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5747 |
-2.13% |
| 2023-10-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5872 |
0.05% |
| 2023-10-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5869 |
-0.69% |
| 2023-10-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5910 |
-0.57% |
| 2023-10-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5944 |
-0.22% |
| 2023-10-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5957 |
-1.60% |
| 2023-10-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6054 |
-1.74% |
| 2023-10-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6161 |
1.43% |
| 2023-10-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6074 |
0.13% |
| 2023-10-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6066 |
-1.73% |
| 2023-10-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6173 |
-0.68% |
| 2023-09-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6215 |
0.23% |
| 2023-09-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6201 |
2.09% |
| 2023-09-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6074 |
-0.33% |
| 2023-09-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6094 |
-0.16% |
| 2023-09-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6104 |
1.97% |
| 2023-09-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.5986 |
-1.06% |
| 2023-09-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6050 |
-1.13% |
| 2023-09-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6119 |
-1.61% |
| 2023-09-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6219 |
0.32% |
| 2023-09-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6199 |
-0.14% |
| 2023-09-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6208 |
-1.57% |
| 2023-09-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6307 |
-1.38% |
| 2023-09-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6395 |
0.13% |
| 2023-09-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6387 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6340 |
-0.70% |
| 2023-09-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6385 |
-2.31% |
| 2023-09-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6536 |
-0.77% |
| 2023-09-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6587 |
0.30% |
| 2023-09-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6567 |
-0.17% |
| 2023-09-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6578 |
-0.35% |
| 2023-08-31 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6601 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6632 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6609 |
3.59% |
| 2023-08-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6380 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6368 |
-1.67% |
| 2023-08-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6476 |
2.05% |
| 2023-08-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6346 |
-1.86% |
| 2023-08-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6466 |
0.23% |
| 2023-08-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6451 |
-2.05% |
| 2023-08-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6586 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6680 |
-0.09% |
| 2023-08-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6686 |
-1.30% |
| 2023-08-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6774 |
-1.94% |
| 2023-08-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6908 |
-0.88% |
| 2023-08-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.6969 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7102 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7067 |
-0.21% |
| 2023-08-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7082 |
-0.87% |
| 2023-08-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7144 |
-0.50% |
| 2023-08-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7180 |
0.63% |
| 2023-08-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7135 |
1.16% |
| 2023-08-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7053 |
0.17% |
| 2023-08-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7041 |
-1.18% |
| 2023-07-31 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7125 |
0.62% |
| 2023-07-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7081 |
0.34% |
| 2023-07-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7057 |
-0.73% |
| 2023-07-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7109 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7116 |
1.37% |
| 2023-07-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7020 |
-1.07% |
| 2023-07-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7096 |
-1.05% |
| 2023-07-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7171 |
-0.54% |
| 2023-07-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7210 |
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| 2023-07-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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-0.22% |
| 2023-07-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-07-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-07-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7555 |
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| 2023-07-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-07-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-07-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7592 |
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| 2023-07-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7535 |
-2.45% |
| 2023-07-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7724 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7752 |
-2.40% |
| 2023-07-04 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7943 |
0.60% |
| 2023-07-03 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-06-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7754 |
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| 2023-06-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-06-28 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-06-27 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-06-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
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| 2023-06-21 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7645 |
-1.30% |
| 2023-06-20 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7746 |
-0.30% |
| 2023-06-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7769 |
0.75% |
| 2023-06-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7711 |
2.43% |
| 2023-06-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7528 |
4.83% |
| 2023-06-14 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7181 |
-0.71% |
| 2023-06-13 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7232 |
0.61% |
| 2023-06-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7188 |
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| 2023-06-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7202 |
1.82% |
| 2023-06-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7073 |
-0.53% |
| 2023-06-07 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7111 |
-1.86% |
| 2023-06-06 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7246 |
-0.41% |
| 2023-06-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7276 |
-1.36% |
| 2023-06-02 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7376 |
1.67% |
| 2023-06-01 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7255 |
-0.32% |
| 2023-05-31 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7278 |
-0.22% |
| 2023-05-30 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7294 |
-0.34% |
| 2023-05-29 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7319 |
-2.60% |
| 2023-05-26 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7514 |
-2.69% |
| 2023-05-25 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7722 |
2.45% |
| 2023-05-24 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7537 |
1.85% |
| 2023-05-23 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7400 |
-0.50% |
| 2023-05-22 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7437 |
0.34% |
| 2023-05-19 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7412 |
-0.43% |
| 2023-05-18 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7444 |
-1.44% |
| 2023-05-17 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7553 |
-0.16% |
| 2023-05-16 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7565 |
1.67% |
| 2023-05-15 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7441 |
3.22% |
| 2023-05-12 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7209 |
-1.66% |
| 2023-05-11 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7331 |
0.88% |
| 2023-05-10 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7267 |
1.88% |
| 2023-05-09 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7133 |
-2.21% |
| 2023-05-08 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7294 |
0.96% |
| 2023-05-05 |
国联安气候变化责任投资混合 |
0.7225 |
-2.27% |
