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嘉实价值丰润混合C基金净值查询(016571)

近一季嘉实价值丰润混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值丰润混合C016571净值及计算阶段收益
近一季016571基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实价值丰润混合C 1.1350 -0.55%
2026-09-14 嘉实价值丰润混合C 1.1413 -1.52%
2026-09-11 嘉实价值丰润混合C 1.1586 -1.14%
2026-09-10 嘉实价值丰润混合C 1.1720 -1.55%
2026-09-09 嘉实价值丰润混合C 1.1902 1.56%
2026-09-08 嘉实价值丰润混合C 1.1719 0.36%
2026-09-07 嘉实价值丰润混合C 1.1677 1.09%
2026-09-04 嘉实价值丰润混合C 1.1551 -1.07%
2026-09-03 嘉实价值丰润混合C 1.1676 0.38%
2026-09-02 嘉实价值丰润混合C 1.1632 -1.47%
2026-09-01 嘉实价值丰润混合C 1.1805 -1.34%
2026-08-31 嘉实价值丰润混合C 1.1965 -0.11%
2026-08-28 嘉实价值丰润混合C 1.1978 -0.23%
2026-08-27 嘉实价值丰润混合C 1.2006 2.79%
2026-08-26 嘉实价值丰润混合C 1.1680 0.36%
2026-08-25 嘉实价值丰润混合C 1.1638 0.31%
2026-08-24 嘉实价值丰润混合C 1.1602 -1.88%
2026-08-21 嘉实价值丰润混合C 1.1824 2.41%
2026-08-20 嘉实价值丰润混合C 1.1546 1.69%
2026-08-19 嘉实价值丰润混合C 1.1354 -3.37%
2026-08-18 嘉实价值丰润混合C 1.1750 0.02%
2026-08-17 嘉实价值丰润混合C 1.1748 3.23%
2026-08-14 嘉实价值丰润混合C 1.1380 1.17%
2026-08-13 嘉实价值丰润混合C 1.1248 -2.08%
2026-08-12 嘉实价值丰润混合C 1.1482 0.94%
2026-08-11 嘉实价值丰润混合C 1.1375 -1.20%
2026-08-10 嘉实价值丰润混合C 1.1513 0.88%
2026-08-07 嘉实价值丰润混合C 1.1413 1.63%
2026-08-06 嘉实价值丰润混合C 1.1230 0.93%
2026-08-05 嘉实价值丰润混合C 1.1126 3.83%
2026-08-04 嘉实价值丰润混合C 1.0716 1.51%
2026-08-03 嘉实价值丰润混合C 1.0557 -1.76%
2026-07-31 嘉实价值丰润混合C 1.0746 0.67%
2026-07-30 嘉实价值丰润混合C 1.0674 -1.47%
2026-07-29 嘉实价值丰润混合C 1.0833 1.56%
2026-07-28 嘉实价值丰润混合C 1.0667 -2.39%
2026-07-27 嘉实价值丰润混合C 1.0928 2.04%
2026-07-24 嘉实价值丰润混合C 1.0710 -3.01%
2026-07-23 嘉实价值丰润混合C 1.1032 1.20%
2026-07-22 嘉实价值丰润混合C 1.0901 0.96%
2026-07-21 嘉实价值丰润混合C 1.0797 2.61%
2026-07-20 嘉实价值丰润混合C 1.0522 0.91%
2026-07-17 嘉实价值丰润混合C 1.0427 -4.20%
2026-07-16 嘉实价值丰润混合C 1.0884 -0.87%
2026-07-15 嘉实价值丰润混合C 1.0980 -0.38%
2026-07-14 嘉实价值丰润混合C 1.1022 4.25%
2026-07-13 嘉实价值丰润混合C 1.0573 -3.85%
2026-07-10 嘉实价值丰润混合C 1.0996 -1.91%
2026-07-09 嘉实价值丰润混合C 1.1210 1.48%
2026-07-08 嘉实价值丰润混合C 1.1046 -0.73%
2026-07-07 嘉实价值丰润混合C 1.1127 -2.69%
2026-07-06 嘉实价值丰润混合C 1.1426 -0.70%
2026-07-03 嘉实价值丰润混合C 1.1507 1.61%
2026-07-02 嘉实价值丰润混合C 1.1325 -3.59%
2026-07-01 嘉实价值丰润混合C 1.1747 -0.87%
2026-06-30 嘉实价值丰润混合C 1.1850 0.62%
2026-06-29 嘉实价值丰润混合C 1.1777 -0.76%
2026-06-26 嘉实价值丰润混合C 1.1867 -3.23%
2026-06-25 嘉实价值丰润混合C 1.2263 0.30%
2026-06-24 嘉实价值丰润混合C 1.2226 3.65%
2026-06-23 嘉实价值丰润混合C 1.1796 -1.77%
2026-06-22 嘉实价值丰润混合C 1.2009 2.44%
2026-06-18 嘉实价值丰润混合C 1.1723 -1.69%
2026-06-17 嘉实价值丰润混合C 1.1925 0.41%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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