近一年嘉实价值丰润混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰润混合C016571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1350 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1586 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1720 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1902 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1719 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1677 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1551 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1676 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1632 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1805 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1965 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1978 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2006 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1680 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1638 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1602 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1824 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1546 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1354 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1748 |
3.23% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1380 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1248 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1482 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1375 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1513 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1230 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1126 |
3.83% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0716 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0557 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0746 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0674 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0833 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0667 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0928 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0710 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1032 |
1.20% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0901 |
0.96% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0797 |
2.61% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0522 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0427 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0884 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0980 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1022 |
4.25% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0573 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0996 |
-1.91% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1210 |
1.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1046 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1127 |
-2.69% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1426 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1507 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1325 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1747 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1850 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1777 |
-0.76% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1867 |
-3.23% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2263 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2226 |
3.65% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1796 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2009 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1723 |
-1.69% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1925 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1876 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1899 |
3.40% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1508 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1367 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1464 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1671 |
2.55% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1381 |
-3.67% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1814 |
-3.12% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2195 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2285 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2181 |
2.07% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1934 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2130 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2309 |
-0.62% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2386 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2607 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2570 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2566 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2255 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2587 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2421 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2412 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2461 |
-3.31% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2874 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.3149 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.3083 |
0.55% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.3012 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2834 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2476 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2645 |
2.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2362 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2517 |
1.19% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2370 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2430 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2497 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2415 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2405 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2403 |
-1.60% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2601 |
2.97% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2238 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2332 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2114 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2222 |
-0.62% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2298 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2216 |
5.43% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1587 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1474 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1485 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1591 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1351 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1546 |
1.98% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1322 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1268 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1489 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1188 |
3.19% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0842 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1126 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1180 |
-5.13% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1753 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1726 |
-2.07% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1974 |
-0.75% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2064 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2272 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2356 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2323 |
3.47% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1910 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2039 |
-0.97% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2156 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2207 |
-1.90% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2439 |
-3.78% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2928 |
1.94% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2682 |
1.22% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2529 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2602 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2437 |
2.41% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2144 |
-2.74% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2477 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2412 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2374 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2373 |
2.15% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2113 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2186 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2360 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2374 |
2.10% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2119 |
-4.77% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2726 |
-4.22% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.3263 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.3267 |
3.22% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2853 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2765 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2664 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2532 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2580 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2369 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2348 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2375 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2356 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2409 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2314 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2326 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2195 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2017 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2137 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2199 |
2.67% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1882 |
3.01% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1535 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1563 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1451 |
-1.36% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1609 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1521 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1537 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1454 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1451 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1281 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1197 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1188 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.0999 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1141 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1254 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1101 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1234 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1132 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1326 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1396 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1236 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1246 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1304 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1387 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1290 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1232 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1259 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1318 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1242 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1071 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1369 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1456 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1388 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1535 |
-1.29% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1686 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1860 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1744 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1741 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1801 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1655 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1740 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1517 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1511 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1640 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1623 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1840 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1935 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1818 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1907 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1712 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1560 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1573 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1655 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1589 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1544 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1802 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1909 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1837 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2222 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2122 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2469 |
3.81% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2011 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1841 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1565 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1697 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1697 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1439 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1467 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1369 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1275 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1378 |
1.50% |
