近一月嘉实价值丰润混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰润混合C016571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1350 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1413 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1586 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1720 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1902 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1719 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1677 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1551 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1676 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1632 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1805 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1965 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1978 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值丰润混合C |
1.2006 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1680 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1638 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1602 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1824 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1546 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1354 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值丰润混合C |
1.1748 |
3.23% |
