近半年嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接C016567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7780 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7750 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7826 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7735 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7867 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7932 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7921 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8012 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7931 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8029 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7959 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8120 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8254 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8375 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8434 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8492 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8390 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8513 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8604 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8484 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8554 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8876 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8958 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8775 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8744 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8811 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8742 |
0.83% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8670 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8612 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8472 |
-1.43% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8593 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8399 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8279 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8273 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8195 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8279 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8211 |
-2.64% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8434 |
3.54% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8146 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8359 |
3.88% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8047 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8173 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7832 |
-1.82% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.7977 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8265 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8485 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8541 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8414 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.8796 |
-3.43% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9108 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9109 |
-5.54% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9614 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9696 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9898 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9836 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0021 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0193 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9908 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9771 |
-5.15% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0274 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0342 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0228 |
-4.60% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0698 |
3.94% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0292 |
-0.96% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0392 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0434 |
3.21% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0109 |
1.83% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9927 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9731 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9714 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9975 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9724 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9993 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0176 |
-1.79% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0358 |
-1.10% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0473 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0504 |
-0.65% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0573 |
-2.96% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0895 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0910 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0849 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0829 |
-2.44% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.1093 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0936 |
-1.90% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.1148 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0863 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0852 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0778 |
1.14% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0657 |
-3.42% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.1021 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0949 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.1093 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0992 |
-2.05% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0896 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0969 |
5.05% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0442 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0609 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0589 |
1.61% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0421 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0554 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0537 |
2.11% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0319 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0338 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0304 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0059 |
-1.84% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
1.0244 |
2.46% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9998 |
1.43% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9857 |
4.44% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9438 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9419 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9094 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9048 |
-2.49% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9273 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9469 |
-0.29% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9497 |
-3.67% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9846 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9922 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9782 |
0.45% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9738 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9608 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9595 |
-1.90% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9781 |
2.81% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9514 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9731 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.9773 |
-2.65% |
