近一年大成盛享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合C016548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2273 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2331 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2373 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2521 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2459 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2414 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2458 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2413 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2465 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2600 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2450 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2536 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2556 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2395 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2288 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2342 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2318 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2207 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2093 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2252 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2206 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2374 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2322 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2197 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2166 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1937 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1906 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1900 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1865 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1801 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1802 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1953 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1862 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1701 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1529 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1466 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1631 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1632 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1689 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1539 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1627 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1595 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1640 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1677 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1785 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1810 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1685 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1687 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1718 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1708 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1805 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1897 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1878 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2079 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2000 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2062 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2078 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2125 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1979 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1849 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1789 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1864 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1785 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1936 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1996 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2066 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2071 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1996 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2004 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2038 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2092 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2193 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2154 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2161 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2104 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2168 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2159 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2209 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2253 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2350 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2465 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2453 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-05-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2521 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2411 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2338 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2381 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2407 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2404 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2482 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2531 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2550 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2520 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2553 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2503 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2527 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2520 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2507 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2532 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2559 |
1.21% |
| 2026-04-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2409 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2384 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2379 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2406 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2298 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2378 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2341 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2281 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2365 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2328 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2220 |
-0.67% |
| 2026-03-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2303 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2337 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2489 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2470 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2536 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2561 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2641 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2657 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2657 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2640 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2667 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2734 |
-0.56% |
| 2026-03-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2806 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2877 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.3001 |
1.24% |
| 2026-02-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2842 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2763 |
-0.57% |
| 2026-02-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2836 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2722 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2510 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2672 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2644 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2545 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2525 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2433 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2435 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2567 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2485 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2404 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2620 |
-2.01% |
| 2026-01-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2879 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2841 |
1.45% |
| 2026-01-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2658 |
-0.24% |
| 2026-01-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2689 |
1.33% |
| 2026-01-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2522 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2449 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2449 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2372 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2351 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2328 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2347 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2316 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2268 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2201 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2122 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2066 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2071 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2090 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2020 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1977 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1991 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1964 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2000 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1975 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1985 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1992 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1984 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1911 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1898 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1884 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1821 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1903 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1891 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1848 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1879 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1869 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1946 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1973 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1931 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1969 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1966 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2005 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1899 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1886 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1855 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1859 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1834 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1813 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1925 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1953 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1876 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1953 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1984 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2028 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1962 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1945 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1950 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1889 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1870 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1811 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1794 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1870 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1860 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1867 |
0.51% |
| 2025-10-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1807 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1774 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1824 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1795 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1784 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1783 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1801 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1787 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1801 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1886 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1935 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1915 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2045 |
0.50% |
| 2025-10-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1985 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2076 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1870 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1762 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1659 |
0.15% |
| 2025-09-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1641 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1627 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1586 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1603 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1611 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1529 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1604 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1619 |
-0.05% |
