近一季大成盛享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合C016548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2273 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2331 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2373 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2469 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2521 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2459 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2414 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2458 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2413 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2465 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2600 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2505 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2483 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2450 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2536 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2556 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2395 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2288 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2342 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2318 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2207 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2093 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2252 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2206 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2374 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2322 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2197 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2166 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1937 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1906 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1900 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1865 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1801 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1802 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1953 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1862 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1701 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1529 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1466 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1631 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1632 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1689 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1539 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1627 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1595 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1640 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1677 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1785 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1810 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1685 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1687 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1718 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1718 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1708 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1805 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1897 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
大成盛享一年持有混合C |
1.1878 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2079 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2000 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2062 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
大成盛享一年持有混合C |
1.2078 |
-0.39% |
