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大成盛享一年持有混合A基金净值查询(016547)

近一季大成盛享一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成盛享一年持有混合A016547净值及计算阶段收益
近一季016547基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成盛享一年持有混合A 1.2558 0.75%
2026-09-15 大成盛享一年持有混合A 1.2464 -0.46%
2026-09-14 大成盛享一年持有混合A 1.2522 -0.33%
2026-09-11 大成盛享一年持有混合A 1.2564 -0.77%
2026-09-10 大成盛享一年持有混合A 1.2661 -0.42%
2026-09-09 大成盛享一年持有混合A 1.2714 0.50%
2026-09-08 大成盛享一年持有混合A 1.2651 0.36%
2026-09-07 大成盛享一年持有混合A 1.2605 -0.36%
2026-09-04 大成盛享一年持有混合A 1.2650 -0.20%
2026-09-03 大成盛享一年持有混合A 1.2675 0.56%
2026-09-02 大成盛享一年持有混合A 1.2604 -0.42%
2026-09-01 大成盛享一年持有混合A 1.2657 -0.32%
2026-08-31 大成盛享一年持有混合A 1.2697 -0.75%
2026-08-28 大成盛享一年持有混合A 1.2793 0.76%
2026-08-27 大成盛享一年持有混合A 1.2696 0.17%
2026-08-26 大成盛享一年持有混合A 1.2674 0.27%
2026-08-25 大成盛享一年持有混合A 1.2640 -0.69%
2026-08-24 大成盛享一年持有混合A 1.2728 -0.16%
2026-08-21 大成盛享一年持有混合A 1.2748 1.31%
2026-08-20 大成盛享一年持有混合A 1.2583 0.87%
2026-08-19 大成盛享一年持有混合A 1.2475 -0.43%
2026-08-18 大成盛享一年持有混合A 1.2529 0.19%
2026-08-17 大成盛享一年持有混合A 1.2505 0.91%
2026-08-14 大成盛享一年持有混合A 1.2392 0.94%
2026-08-13 大成盛享一年持有混合A 1.2277 -1.29%
2026-08-12 大成盛享一年持有混合A 1.2437 0.37%
2026-08-11 大成盛享一年持有混合A 1.2391 -1.35%
2026-08-10 大成盛享一年持有混合A 1.2561 0.43%
2026-08-07 大成盛享一年持有混合A 1.2507 1.02%
2026-08-06 大成盛享一年持有混合A 1.2381 0.26%
2026-08-05 大成盛享一年持有混合A 1.2349 1.91%
2026-08-04 大成盛享一年持有混合A 1.2117 0.26%
2026-08-03 大成盛享一年持有混合A 1.2085 0.05%
2026-07-31 大成盛享一年持有混合A 1.2079 0.49%
2026-07-30 大成盛享一年持有混合A 1.2020 -0.19%
2026-07-29 大成盛享一年持有混合A 1.2043 0.54%
2026-07-28 大成盛享一年持有混合A 1.1978 -0.47%
2026-07-27 大成盛享一年持有混合A 1.2034 0.47%
2026-07-24 大成盛享一年持有混合A 1.1978 -1.26%
2026-07-23 大成盛享一年持有混合A 1.2131 0.76%
2026-07-22 大成盛享一年持有混合A 1.2039 1.38%
2026-07-21 大成盛享一年持有混合A 1.1875 1.50%
2026-07-20 大成盛享一年持有混合A 1.1700 0.55%
2026-07-17 大成盛享一年持有混合A 1.1636 -1.41%
2026-07-16 大成盛享一年持有混合A 1.1803 -0.01%
2026-07-15 大成盛享一年持有混合A 1.1804 -0.49%
2026-07-14 大成盛享一年持有混合A 1.1862 1.30%
2026-07-13 大成盛享一年持有混合A 1.1710 -0.75%
2026-07-10 大成盛享一年持有混合A 1.1799 0.28%
2026-07-09 大成盛享一年持有混合A 1.1766 -0.39%
2026-07-08 大成盛享一年持有混合A 1.1812 -0.31%
2026-07-07 大成盛享一年持有混合A 1.1849 -0.92%
2026-07-06 大成盛享一年持有混合A 1.1959 -0.20%
2026-07-03 大成盛享一年持有混合A 1.1983 1.07%
2026-07-02 大成盛享一年持有混合A 1.1856 -0.03%
2026-07-01 大成盛享一年持有混合A 1.1859 -0.26%
2026-06-30 大成盛享一年持有混合A 1.1890 0.01%
2026-06-29 大成盛享一年持有混合A 1.1889 0.08%
2026-06-26 大成盛享一年持有混合A 1.1879 -0.82%
2026-06-25 大成盛享一年持有混合A 1.1977 -0.77%
2026-06-24 大成盛享一年持有混合A 1.2070 0.16%
2026-06-23 大成盛享一年持有混合A 1.2051 -1.66%
2026-06-22 大成盛享一年持有混合A 1.2255 0.66%
2026-06-18 大成盛享一年持有混合A 1.2175 -0.51%
2026-06-17 大成盛享一年持有混合A 1.2237 -0.13%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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