近一季大成盛享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合A016547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2464 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2522 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2564 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2661 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2714 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2651 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2605 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2650 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2675 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2604 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2657 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2697 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2793 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2696 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2674 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2640 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2728 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2748 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2583 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2475 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2529 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2505 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2392 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2277 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2437 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2391 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2561 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2507 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2381 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2349 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2117 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2085 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2079 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2020 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2043 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1978 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2034 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1978 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2131 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2039 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1875 |
1.50% |
| 2026-07-20 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1700 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1636 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1803 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1804 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1862 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1710 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1799 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1766 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1812 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1849 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1959 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1983 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1856 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1859 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1890 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1889 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1879 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.1977 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2070 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2051 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2255 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2175 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2237 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
大成盛享一年持有混合A |
1.2253 |
-0.39% |
