近一季南方新材料股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方新材料股票发起C016450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
南方新材料股票发起C |
0.7784 |
-1.96% |
| 2024-05-07 |
南方新材料股票发起C |
0.7940 |
-0.74% |
| 2024-05-06 |
南方新材料股票发起C |
0.7999 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
南方新材料股票发起C |
0.7929 |
-1.12% |
| 2024-04-29 |
南方新材料股票发起C |
0.8019 |
2.61% |
| 2024-04-26 |
南方新材料股票发起C |
0.7815 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
南方新材料股票发起C |
0.7619 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
南方新材料股票发起C |
0.7674 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
南方新材料股票发起C |
0.7555 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
南方新材料股票发起C |
0.7520 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
南方新材料股票发起C |
0.7614 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
南方新材料股票发起C |
0.7711 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
南方新材料股票发起C |
0.7714 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
南方新材料股票发起C |
0.7443 |
-3.53% |
| 2024-04-15 |
南方新材料股票发起C |
0.7715 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
南方新材料股票发起C |
0.7682 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
南方新材料股票发起C |
0.7660 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
南方新材料股票发起C |
0.7654 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
南方新材料股票发起C |
0.7835 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
南方新材料股票发起C |
0.7801 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
南方新材料股票发起C |
0.7863 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
南方新材料股票发起C |
0.7959 |
-1.38% |
| 2024-04-01 |
南方新材料股票发起C |
0.8070 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
南方新材料股票发起C |
0.7901 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
南方新材料股票发起C |
0.7895 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
南方新材料股票发起C |
0.7779 |
-3.57% |
| 2024-03-26 |
南方新材料股票发起C |
0.8067 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
南方新材料股票发起C |
0.8127 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
南方新材料股票发起C |
0.8263 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
南方新材料股票发起C |
0.8283 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
南方新材料股票发起C |
0.8312 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
南方新材料股票发起C |
0.8288 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
南方新材料股票发起C |
0.8394 |
2.69% |
| 2024-03-15 |
南方新材料股票发起C |
0.8174 |
1.00% |
| 2024-03-14 |
南方新材料股票发起C |
0.8093 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
南方新材料股票发起C |
0.8174 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
南方新材料股票发起C |
0.8137 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
南方新材料股票发起C |
0.8163 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
南方新材料股票发起C |
0.7954 |
2.29% |
| 2024-03-07 |
南方新材料股票发起C |
0.7776 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
南方新材料股票发起C |
0.7928 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
南方新材料股票发起C |
0.7913 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
南方新材料股票发起C |
0.7988 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
南方新材料股票发起C |
0.7830 |
1.82% |
| 2024-02-29 |
南方新材料股票发起C |
0.7690 |
3.86% |
| 2024-02-28 |
南方新材料股票发起C |
0.7404 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
南方新材料股票发起C |
0.7762 |
3.34% |
| 2024-02-26 |
南方新材料股票发起C |
0.7511 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
南方新材料股票发起C |
0.7503 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
南方新材料股票发起C |
0.7433 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
南方新材料股票发起C |
0.7308 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
南方新材料股票发起C |
0.7311 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
南方新材料股票发起C |
0.7299 |
4.41% |
