近一季南方新材料股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方新材料股票发起C016450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新材料股票发起C |
1.2460 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
南方新材料股票发起C |
1.2397 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
南方新材料股票发起C |
1.2492 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
南方新材料股票发起C |
1.2526 |
-3.71% |
| 2026-09-10 |
南方新材料股票发起C |
1.2991 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
南方新材料股票发起C |
1.3299 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
南方新材料股票发起C |
1.3290 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
南方新材料股票发起C |
1.3068 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
南方新材料股票发起C |
1.3223 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方新材料股票发起C |
1.3285 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
南方新材料股票发起C |
1.3202 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
南方新材料股票发起C |
1.3499 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
南方新材料股票发起C |
1.3560 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方新材料股票发起C |
1.3565 |
2.16% |
| 2026-08-27 |
南方新材料股票发起C |
1.3278 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方新材料股票发起C |
1.2887 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
南方新材料股票发起C |
1.2814 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
南方新材料股票发起C |
1.2919 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
南方新材料股票发起C |
1.3124 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
南方新材料股票发起C |
1.3011 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方新材料股票发起C |
1.2946 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方新材料股票发起C |
1.2980 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
南方新材料股票发起C |
1.2871 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
南方新材料股票发起C |
1.2629 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
南方新材料股票发起C |
1.2689 |
-2.77% |
| 2026-08-12 |
南方新材料股票发起C |
1.3040 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
南方新材料股票发起C |
1.3051 |
-2.82% |
| 2026-08-10 |
南方新材料股票发起C |
1.3419 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
南方新材料股票发起C |
1.3178 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
南方新材料股票发起C |
1.3068 |
0.62% |
| 2026-08-05 |
南方新材料股票发起C |
1.2987 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
南方新材料股票发起C |
1.2696 |
-1.06% |
| 2026-08-03 |
南方新材料股票发起C |
1.2830 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
南方新材料股票发起C |
1.2833 |
-0.33% |
| 2026-07-30 |
南方新材料股票发起C |
1.2875 |
0.84% |
| 2026-07-29 |
南方新材料股票发起C |
1.2768 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
南方新材料股票发起C |
1.2513 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
南方新材料股票发起C |
1.2553 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
南方新材料股票发起C |
1.2315 |
-3.78% |
| 2026-07-23 |
南方新材料股票发起C |
1.2780 |
2.35% |
| 2026-07-22 |
南方新材料股票发起C |
1.2486 |
2.26% |
| 2026-07-21 |
南方新材料股票发起C |
1.2210 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
南方新材料股票发起C |
1.2052 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
南方新材料股票发起C |
1.1844 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
南方新材料股票发起C |
1.1865 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
南方新材料股票发起C |
1.2128 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
南方新材料股票发起C |
1.2061 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
南方新材料股票发起C |
1.1711 |
-2.66% |
| 2026-07-10 |
南方新材料股票发起C |
1.2031 |
-2.23% |
| 2026-07-09 |
南方新材料股票发起C |
1.2305 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
南方新材料股票发起C |
1.2342 |
-3.20% |
| 2026-07-07 |
南方新材料股票发起C |
1.2737 |
-3.77% |
| 2026-07-06 |
南方新材料股票发起C |
1.3217 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
南方新材料股票发起C |
1.3249 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
南方新材料股票发起C |
1.3557 |
-2.67% |
| 2026-07-01 |
南方新材料股票发起C |
1.3929 |
2.88% |
| 2026-06-30 |
南方新材料股票发起C |
1.3539 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
南方新材料股票发起C |
1.3755 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
南方新材料股票发起C |
1.3726 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
南方新材料股票发起C |
1.3951 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
南方新材料股票发起C |
1.3943 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
南方新材料股票发起C |
1.3527 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
南方新材料股票发起C |
1.3940 |
5.55% |
| 2026-06-18 |
南方新材料股票发起C |
1.3207 |
-1.12% |
| 2026-06-17 |
南方新材料股票发起C |
1.3356 |
1.74% |
