近一月南方新材料股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方新材料股票发起C016450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新材料股票发起C |
1.2460 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
南方新材料股票发起C |
1.2397 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
南方新材料股票发起C |
1.2492 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
南方新材料股票发起C |
1.2526 |
-3.71% |
| 2026-09-10 |
南方新材料股票发起C |
1.2991 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
南方新材料股票发起C |
1.3299 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
南方新材料股票发起C |
1.3290 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
南方新材料股票发起C |
1.3068 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
南方新材料股票发起C |
1.3223 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
南方新材料股票发起C |
1.3285 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
南方新材料股票发起C |
1.3202 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
南方新材料股票发起C |
1.3499 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
南方新材料股票发起C |
1.3560 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方新材料股票发起C |
1.3565 |
2.16% |
| 2026-08-27 |
南方新材料股票发起C |
1.3278 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方新材料股票发起C |
1.2887 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
南方新材料股票发起C |
1.2814 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
南方新材料股票发起C |
1.2919 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
南方新材料股票发起C |
1.3124 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
南方新材料股票发起C |
1.3011 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方新材料股票发起C |
1.2946 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方新材料股票发起C |
1.2980 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
南方新材料股票发起C |
1.2871 |
1.92% |
