近一年中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票A016444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0804 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0849 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0964 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1030 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1044 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1178 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1065 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1042 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1175 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1133 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1213 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1171 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1105 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0985 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1005 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1122 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1006 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1039 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1002 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0995 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1042 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1124 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1114 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1142 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0999 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1030 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1043 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1071 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1225 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1256 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1337 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1210 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1067 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1024 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0981 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1058 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1079 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0980 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0725 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0753 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0787 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0648 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0563 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0603 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0553 |
-0.72% |
| 2026-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0630 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0626 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0739 |
1.65% |
| 2026-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0565 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0552 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0503 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0505 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0535 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0451 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0564 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0626 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0708 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0795 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0679 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0848 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0898 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0952 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0946 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0797 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0800 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0810 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0714 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0874 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0940 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1026 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1072 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1105 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1118 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1081 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1134 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1163 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1181 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1106 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1088 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1257 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1224 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1156 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1327 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1416 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1447 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1491 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1344 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1409 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1387 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1327 |
0.94% |
| 2026-04-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1221 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1233 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1181 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1114 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1059 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1021 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1061 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1116 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1072 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1056 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1001 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1007 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1009 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1068 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0845 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0780 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0865 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0919 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0788 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0760 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0820 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0647 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0574 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0806 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0890 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1061 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1097 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1191 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1183 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1199 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1185 |
0.89% |
| 2026-03-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1086 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1003 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1163 |
1.39% |
| 2026-03-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1010 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0980 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1107 |
-1.52% |
| 2026-03-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1279 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1270 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1313 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1261 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1153 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1292 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1311 |
0.70% |
| 2026-02-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1232 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1232 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1166 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1239 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1205 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1029 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0888 |
-3.12% |
| 2026-01-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1239 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1332 |
1.54% |
| 2026-01-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1160 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1010 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0974 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1013 |
-0.78% |
| 2026-01-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1100 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1015 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0965 |
1.71% |
| 2026-01-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0781 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0693 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0682 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0634 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0681 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0758 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0766 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0738 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0795 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0792 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0621 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0528 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0538 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0520 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0527 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0573 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0501 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0359 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0350 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0349 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0336 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0304 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0183 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0226 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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0.65% |
| 2025-12-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-12-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-11-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-10-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-09-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0371 |
0.37% |
