今年以来中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票A016444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0336 |
0.31% |
| 2025-12-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0304 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0183 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0226 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0220 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0154 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0245 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0207 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0351 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0406 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0326 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0347 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0337 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0385 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0326 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0285 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0252 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0244 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0207 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0218 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0388 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0426 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0456 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0581 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0654 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0806 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0695 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0668 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0674 |
1.93% |
| 2025-11-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0472 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0429 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0345 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0339 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0415 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0355 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0400 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0336 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0366 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0279 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0293 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0227 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0251 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0193 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0192 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0351 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0385 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0291 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0363 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0440 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0471 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0412 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0325 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0248 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0262 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0286 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0189 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0230 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0264 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0236 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0371 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0333 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0403 |
1.06% |
| 2025-09-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0294 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0322 |
1.48% |
| 2025-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0171 |
-0.53% |
| 2025-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0225 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0268 |
1.89% |
| 2025-09-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0078 |
0.90% |
| 2025-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9988 |
-1.42% |
| 2025-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0132 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0233 |
-1.27% |
| 2025-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0365 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0333 |
0.96% |
| 2025-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0235 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0117 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0254 |
0.55% |
| 2025-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0198 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0051 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9920 |
0.65% |
| 2025-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9856 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9760 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9819 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9819 |
0.69% |
| 2025-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9752 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9782 |
-0.12% |
| 2025-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9794 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9762 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9715 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9754 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9752 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9719 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9686 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9675 |
0.37% |
| 2025-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9639 |
-2.05% |
| 2025-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9841 |
0.81% |
| 2025-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9762 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9761 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9817 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9831 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9800 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9813 |
1.66% |
| 2025-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9653 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9554 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9481 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9460 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9472 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9532 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9530 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9507 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9424 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9464 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9426 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9431 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9434 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9434 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9415 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9393 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9371 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9402 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9438 |
0.85% |
| 2025-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9358 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9264 |
-0.18% |
| 2025-06-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9281 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9279 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9325 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9347 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9342 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9385 |
-0.66% |
| 2025-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9447 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9471 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9445 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9473 |
-0.38% |
| 2025-06-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9509 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9481 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9447 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9422 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9399 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9479 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9408 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9410 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9448 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9470 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9534 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9532 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9513 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9483 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9505 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9552 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9619 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9574 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9539 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9469 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9477 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9461 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9424 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9364 |
-0.63% |
| 2025-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9423 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9393 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9411 |
-1.03% |
| 2025-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9509 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9515 |
-0.35% |
| 2025-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9548 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9547 |
-0.58% |
| 2025-04-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9603 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9615 |
1.11% |
| 2025-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9509 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9474 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9439 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9418 |
1.54% |
| 2025-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9275 |
0.73% |
| 2025-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9208 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9137 |
1.67% |
| 2025-04-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8987 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9484 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9496 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9522 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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-0.23% |
| 2025-03-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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| 2025-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票A |
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