热搜: 利用率 易方达消费行业股票 华安创新混合 易方达价值成长混合

万家惠利债券A基金净值查询(016421)

近一季万家惠利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家惠利债券A016421净值及计算阶段收益
近一季016421基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家惠利债券A 1.1011 0.15%
2026-09-15 万家惠利债券A 1.0995 -0.09%
2026-09-14 万家惠利债券A 1.1005 0.05%
2026-09-11 万家惠利债券A 1.0999 -0.24%
2026-09-10 万家惠利债券A 1.1026 -0.16%
2026-09-09 万家惠利债券A 1.1044 0.05%
2026-09-08 万家惠利债券A 1.1038 0.08%
2026-09-07 万家惠利债券A 1.1029 0.07%
2026-09-04 万家惠利债券A 1.1021 -0.06%
2026-09-03 万家惠利债券A 1.1028 0.05%
2026-09-02 万家惠利债券A 1.1022 -0.25%
2026-09-01 万家惠利债券A 1.1050 -0.05%
2026-08-31 万家惠利债券A 1.1055 0.02%
2026-08-28 万家惠利债券A 1.1053 0.01%
2026-08-27 万家惠利债券A 1.1052 0.20%
2026-08-26 万家惠利债券A 1.1030 0.05%
2026-08-25 万家惠利债券A 1.1025 0.08%
2026-08-24 万家惠利债券A 1.1016 -0.17%
2026-08-21 万家惠利债券A 1.1035 -0.03%
2026-08-20 万家惠利债券A 1.1038 0.15%
2026-08-19 万家惠利债券A 1.1021 -0.54%
2026-08-18 万家惠利债券A 1.1081 0.02%
2026-08-17 万家惠利债券A 1.1079 0.34%
2026-08-14 万家惠利债券A 1.1041 0.07%
2026-08-13 万家惠利债券A 1.1033 -0.19%
2026-08-12 万家惠利债券A 1.1054 0.12%
2026-08-11 万家惠利债券A 1.1041 -0.17%
2026-08-10 万家惠利债券A 1.1060 0.12%
2026-08-07 万家惠利债券A 1.1047 0.21%
2026-08-06 万家惠利债券A 1.1024 0.05%
2026-08-05 万家惠利债券A 1.1018 0.36%
2026-08-04 万家惠利债券A 1.0978 0.27%
2026-08-03 万家惠利债券A 1.0948 -0.04%
2026-07-31 万家惠利债券A 1.0952 0.25%
2026-07-30 万家惠利债券A 1.0925 -0.19%
2026-07-29 万家惠利债券A 1.0946 0.21%
2026-07-28 万家惠利债券A 1.0923 -0.34%
2026-07-27 万家惠利债券A 1.0960 0.47%
2026-07-24 万家惠利债券A 1.0909 -0.37%
2026-07-23 万家惠利债券A 1.0950 0.13%
2026-07-22 万家惠利债券A 1.0936 -0.05%
2026-07-21 万家惠利债券A 1.0941 0.44%
2026-07-20 万家惠利债券A 1.0893 -0.06%
2026-07-17 万家惠利债券A 1.0900 -0.70%
2026-07-16 万家惠利债券A 1.0977 -0.26%
2026-07-15 万家惠利债券A 1.1006 -0.05%
2026-07-14 万家惠利债券A 1.1012 0.44%
2026-07-13 万家惠利债券A 1.0964 -0.54%
2026-07-10 万家惠利债券A 1.1024 -0.12%
2026-07-09 万家惠利债券A 1.1037 0.23%
2026-07-08 万家惠利债券A 1.1012 -0.11%
2026-07-07 万家惠利债券A 1.1024 -0.31%
2026-07-06 万家惠利债券A 1.1058 -0.03%
2026-07-03 万家惠利债券A 1.1061 0.14%
2026-07-02 万家惠利债券A 1.1045 -0.34%
2026-07-01 万家惠利债券A 1.1083 0.05%
2026-06-30 万家惠利债券A 1.1077 0.28%
2026-06-29 万家惠利债券A 1.1046 0.05%
2026-06-26 万家惠利债券A 1.1041 -0.50%
2026-06-25 万家惠利债券A 1.1097 0.07%
2026-06-24 万家惠利债券A 1.1089 0.20%
2026-06-23 万家惠利债券A 1.1067 -0.44%
2026-06-22 万家惠利债券A 1.1116 0.29%
2026-06-18 万家惠利债券A 1.1084 0.05%
2026-06-17 万家惠利债券A 1.1078 0.17%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云