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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

近一年万家惠利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围万家惠利债券A016421净值及计算阶段收益
近一年016421基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 万家惠利债券A 1.0049 0.06%
2024-05-10 万家惠利债券A 1.0043 0.01%
2024-05-09 万家惠利债券A 1.0042 0.08%
2024-05-08 万家惠利债券A 1.0034 -0.03%
2024-05-07 万家惠利债券A 1.0037 0.04%
2024-05-06 万家惠利债券A 1.0033 0.18%
2024-04-30 万家惠利债券A 1.0015 0.06%
2024-04-29 万家惠利债券A 1.0009 -0.01%
2024-04-26 万家惠利债券A 1.0010 0.04%
2024-04-25 万家惠利债券A 1.0006 -0.03%
2024-04-24 万家惠利债券A 1.0009 0.03%
2024-04-23 万家惠利债券A 1.0006 -0.09%
2024-04-22 万家惠利债券A 1.0015 -0.10%
2024-04-19 万家惠利债券A 1.0025 0.02%
2024-04-18 万家惠利债券A 1.0023 0.05%
2024-04-17 万家惠利债券A 1.0018 0.24%
2024-04-16 万家惠利债券A 0.9994 -0.16%
2024-04-15 万家惠利债券A 1.0010 0.12%
2024-04-12 万家惠利债券A 0.9998 0.04%
2024-04-11 万家惠利债券A 0.9994 0.10%
2024-04-10 万家惠利债券A 0.9984 -0.03%
2024-04-09 万家惠利债券A 0.9987 0.02%
2024-04-08 万家惠利债券A 0.9985 -0.01%
2024-04-03 万家惠利债券A 0.9986 0.04%
2024-04-02 万家惠利债券A 0.9982 0.00%
2024-04-01 万家惠利债券A 0.9982 0.11%
2024-03-29 万家惠利债券A 0.9971 0.17%
2024-03-28 万家惠利债券A 0.9954 0.11%
2024-03-27 万家惠利债券A 0.9943 -0.17%
2024-03-26 万家惠利债券A 0.9960 -0.04%
2024-03-25 万家惠利债券A 0.9964 -0.11%
2024-03-22 万家惠利债券A 0.9975 -0.09%
2024-03-21 万家惠利债券A 0.9984 -0.02%
2024-03-20 万家惠利债券A 0.9986 0.03%
2024-03-19 万家惠利债券A 0.9983 -0.02%
2024-03-18 万家惠利债券A 0.9985 0.19%
2024-03-15 万家惠利债券A 0.9966 0.14%
2024-03-14 万家惠利债券A 0.9952 -0.07%
2024-03-13 万家惠利债券A 0.9959 0.06%
2024-03-12 万家惠利债券A 0.9953 -0.05%
2024-03-11 万家惠利债券A 0.9958 0.09%
2024-03-08 万家惠利债券A 0.9949 0.16%
2024-03-07 万家惠利债券A 0.9933 -0.14%
2024-03-06 万家惠利债券A 0.9947 0.05%
2024-03-05 万家惠利债券A 0.9942 -0.06%
2024-03-04 万家惠利债券A 0.9948 0.13%
2024-03-01 万家惠利债券A 0.9935 0.09%
2024-02-29 万家惠利债券A 0.9926 0.32%
2024-02-28 万家惠利债券A 0.9894 -0.36%
2024-02-27 万家惠利债券A 0.9930 0.24%
2024-02-26 万家惠利债券A 0.9906 0.11%
2024-02-23 万家惠利债券A 0.9895 0.16%
2024-02-22 万家惠利债券A 0.9879 0.18%
2024-02-21 万家惠利债券A 0.9861 0.04%
2024-02-20 万家惠利债券A 0.9857 0.09%
2024-02-19 万家惠利债券A 0.9848 0.26%
2024-02-08 万家惠利债券A 0.9822 0.30%
2024-02-07 万家惠利债券A 0.9793 0.12%
2024-02-06 万家惠利债券A 0.9781 0.20%
2024-02-05 万家惠利债券A 0.9761 -0.34%
2024-02-02 万家惠利债券A 0.9794 -0.22%
2024-02-01 万家惠利债券A 0.9816 -0.03%
2024-01-31 万家惠利债券A 0.9819 -0.28%
2024-01-30 万家惠利债券A 0.9847 -0.13%
2024-01-29 万家惠利债券A 0.9860 -0.27%
2024-01-26 万家惠利债券A 0.9887 -0.10%
2024-01-25 万家惠利债券A 0.9897 0.28%
2024-01-24 万家惠利债券A 0.9869 0.04%
2024-01-23 万家惠利债券A 0.9865 0.09%
2024-01-22 万家惠利债券A 0.9856 -0.41%
2024-01-19 万家惠利债券A 0.9897 -0.11%
2024-01-18 万家惠利债券A 0.9908 0.08%
2024-01-17 万家惠利债券A 0.9900 -0.23%
2024-01-16 万家惠利债券A 0.9923 -0.03%
2024-01-15 万家惠利债券A 0.9926 0.00%
2024-01-12 万家惠利债券A 0.9926 -0.12%
2024-01-11 万家惠利债券A 0.9938 0.19%
2024-01-10 万家惠利债券A 0.9919 -0.13%
2024-01-09 万家惠利债券A 0.9932 0.11%
2024-01-08 万家惠利债券A 0.9921 -0.18%
2024-01-05 万家惠利债券A 0.9939 -0.19%
2024-01-04 万家惠利债券A 0.9958 -0.03%
2024-01-03 万家惠利债券A 0.9961 -0.16%
2024-01-02 万家惠利债券A 0.9977 -0.13%
2023-12-29 万家惠利债券A 0.9990 0.24%
2023-12-28 万家惠利债券A 0.9966 0.13%
2023-12-27 万家惠利债券A 0.9953 0.15%
2023-12-26 万家惠利债券A 0.9938 -0.17%
2023-12-25 万家惠利债券A 0.9955 0.07%
2023-12-22 万家惠利债券A 0.9948 -0.12%
2023-12-21 万家惠利债券A 0.9960 0.08%
2023-12-20 万家惠利债券A 0.9952 -0.14%
2023-12-19 万家惠利债券A 0.9966 0.01%
2023-12-18 万家惠利债券A 0.9965 -0.02%
2023-12-15 万家惠利债券A 0.9967 -0.03%
2023-12-14 万家惠利债券A 0.9970 -0.05%
2023-12-13 万家惠利债券A 0.9975 -0.09%
2023-12-12 万家惠利债券A 0.9984 0.05%
2023-12-11 万家惠利债券A 0.9979 0.08%
2023-12-08 万家惠利债券A 0.9971 0.00%
2023-12-07 万家惠利债券A 0.9971 -0.02%
2023-12-06 万家惠利债券A 0.9973 0.05%
2023-12-05 万家惠利债券A 0.9968 -0.15%
2023-12-04 万家惠利债券A 0.9983 -0.11%
2023-12-01 万家惠利债券A 0.9994 -0.02%
2023-11-30 万家惠利债券A 0.9996 0.00%
2023-11-29 万家惠利债券A 0.9996 -0.05%
2023-11-28 万家惠利债券A 1.0001 0.08%
2023-11-27 万家惠利债券A 0.9993 0.04%
2023-11-24 万家惠利债券A 0.9989 -0.15%
2023-11-23 万家惠利债券A 1.0004 0.16%
2023-11-22 万家惠利债券A 0.9988 -0.21%
2023-11-20 万家惠利债券A 1.0019 0.04%
2023-11-17 万家惠利债券A 1.0015 0.11%
2023-11-16 万家惠利债券A 1.0004 -0.16%
2023-11-15 万家惠利债券A 1.0020 0.09%
2023-11-14 万家惠利债券A 1.0011 0.07%
2023-11-13 万家惠利债券A 1.0004 0.09%
2023-11-10 万家惠利债券A 0.9995 -0.03%
2023-11-09 万家惠利债券A 0.9998 -0.05%
2023-11-08 万家惠利债券A 1.0003 0.08%
2023-11-07 万家惠利债券A 0.9995 0.12%
2023-11-06 万家惠利债券A 0.9983 0.29%
2023-11-03 万家惠利债券A 0.9954 0.20%
2023-11-02 万家惠利债券A 0.9934 -0.09%
2023-11-01 万家惠利债券A 0.9943 -0.04%
2023-10-31 万家惠利债券A 0.9947 -0.07%
2023-10-30 万家惠利债券A 0.9954 0.17%
2023-10-27 万家惠利债券A 0.9937 0.15%
2023-10-26 万家惠利债券A 0.9922 0.17%
2023-10-25 万家惠利债券A 0.9905 0.08%
2023-10-24 万家惠利债券A 0.9897 0.17%
2023-10-23 万家惠利债券A 0.9880 -0.20%
2023-10-20 万家惠利债券A 0.9900 -0.22%
2023-10-19 万家惠利债券A 0.9922 -0.09%
2023-10-18 万家惠利债券A 0.9931 -0.21%
2023-10-17 万家惠利债券A 0.9952 -0.02%
2023-10-16 万家惠利债券A 0.9954 -0.15%
2023-10-13 万家惠利债券A 0.9969 -0.10%
2023-10-12 万家惠利债券A 0.9979 -0.06%
2023-10-11 万家惠利债券A 0.9985 0.08%
2023-10-10 万家惠利债券A 0.9977 -0.02%
2023-10-09 万家惠利债券A 0.9979 0.07%
2023-09-28 万家惠利债券A 0.9972 0.12%
2023-09-27 万家惠利债券A 0.9960 0.02%
2023-09-26 万家惠利债券A 0.9958 0.01%
2023-09-25 万家惠利债券A 0.9957 -0.11%
2023-09-22 万家惠利债券A 0.9968 0.32%
2023-09-21 万家惠利债券A 0.9936 -0.05%
2023-09-20 万家惠利债券A 0.9941 -0.06%
2023-09-19 万家惠利债券A 0.9947 -0.10%
2023-09-18 万家惠利债券A 0.9957 -0.07%
2023-09-15 万家惠利债券A 0.9964 -0.09%
2023-09-14 万家惠利债券A 0.9973 -0.09%
2023-09-13 万家惠利债券A 0.9982 -0.19%
2023-09-12 万家惠利债券A 1.0001 -0.05%
2023-09-11 万家惠利债券A 1.0006 0.14%
2023-09-08 万家惠利债券A 0.9992 -0.04%
2023-09-07 万家惠利债券A 0.9996 -0.23%
2023-09-06 万家惠利债券A 1.0019 -0.01%
2023-09-05 万家惠利债券A 1.0020 -0.12%
2023-09-04 万家惠利债券A 1.0032 0.09%
2023-09-01 万家惠利债券A 1.0023 -0.10%
2023-08-31 万家惠利债券A 1.0033 -0.03%
2023-08-30 万家惠利债券A 1.0036 0.17%
2023-08-29 万家惠利债券A 1.0019 0.25%
2023-08-28 万家惠利债券A 0.9994 0.10%
2023-08-25 万家惠利债券A 0.9984 -0.26%
2023-08-24 万家惠利债券A 1.0010 0.11%
2023-08-23 万家惠利债券A 0.9999 -0.18%
2023-08-22 万家惠利债券A 1.0017 0.13%
2023-08-21 万家惠利债券A 1.0004 -0.08%
2023-08-18 万家惠利债券A 1.0012 -0.18%
2023-08-17 万家惠利债券A 1.0030 0.15%
2023-08-16 万家惠利债券A 1.0015 -0.10%
2023-08-15 万家惠利债券A 1.0025 -0.02%
2023-08-14 万家惠利债券A 1.0027 0.07%
2023-08-11 万家惠利债券A 1.0020 -0.19%
2023-08-10 万家惠利债券A 1.0039 0.07%
2023-08-09 万家惠利债券A 1.0032 -0.09%
2023-08-08 万家惠利债券A 1.0041 -0.19%
2023-08-07 万家惠利债券A 1.0060 -0.01%
2023-08-04 万家惠利债券A 1.0061 -0.02%
2023-08-03 万家惠利债券A 1.0063 -0.01%
2023-08-02 万家惠利债券A 1.0064 -0.04%
2023-08-01 万家惠利债券A 1.0068 0.17%
2023-07-31 万家惠利债券A 1.0051 0.06%
2023-07-28 万家惠利债券A 1.0045 0.06%
2023-07-27 万家惠利债券A 1.0039 -0.12%
2023-07-26 万家惠利债券A 1.0051 -0.02%
2023-07-25 万家惠利债券A 1.0053 -0.06%
2023-07-24 万家惠利债券A 1.0059 0.05%
2023-07-21 万家惠利债券A 1.0054 -0.02%
2023-07-20 万家惠利债券A 1.0056 -0.09%
2023-07-19 万家惠利债券A 1.0065 -0.04%
2023-07-18 万家惠利债券A 1.0069 0.05%
2023-07-17 万家惠利债券A 1.0064 0.02%
2023-07-14 万家惠利债券A 1.0062 -0.16%
2023-07-13 万家惠利债券A 1.0078 0.07%
2023-07-12 万家惠利债券A 1.0071 -0.13%
2023-07-11 万家惠利债券A 1.0084 0.00%
2023-07-10 万家惠利债券A 1.0084 0.14%
2023-07-07 万家惠利债券A 1.0070 0.01%
2023-07-06 万家惠利债券A 1.0069 -0.13%
2023-07-05 万家惠利债券A 1.0082 -0.04%
2023-07-04 万家惠利债券A 1.0086 -0.07%
2023-07-03 万家惠利债券A 1.0093 0.16%
2023-06-30 万家惠利债券A 1.0077 0.18%
2023-06-29 万家惠利债券A 1.0059 -0.05%
2023-06-28 万家惠利债券A 1.0064 0.12%
2023-06-27 万家惠利债券A 1.0052 0.04%
2023-06-26 万家惠利债券A 1.0048 0.19%
2023-06-21 万家惠利债券A 1.0029 -0.09%
2023-06-20 万家惠利债券A 1.0038 0.10%
2023-06-19 万家惠利债券A 1.0028 0.00%
2023-06-16 万家惠利债券A 1.0028 -0.03%
2023-06-15 万家惠利债券A 1.0031 0.12%
2023-06-14 万家惠利债券A 1.0019 -0.08%
2023-06-13 万家惠利债券A 1.0027 0.02%
2023-06-12 万家惠利债券A 1.0025 -0.19%
2023-06-09 万家惠利债券A 1.0044 0.13%
2023-06-08 万家惠利债券A 1.0031 0.07%
2023-06-07 万家惠利债券A 1.0024 -0.05%
2023-06-06 万家惠利债券A 1.0029 -0.29%
2023-06-05 万家惠利债券A 1.0058 -0.09%
2023-06-02 万家惠利债券A 1.0067 0.00%
2023-06-01 万家惠利债券A 1.0067 -0.10%
2023-05-31 万家惠利债券A 1.0077 -0.06%
2023-05-30 万家惠利债券A 1.0083 -0.11%
2023-05-29 万家惠利债券A 1.0094 0.26%
2023-05-26 万家惠利债券A 1.0068 0.06%
2023-05-25 万家惠利债券A 1.0062 0.13%
2023-05-24 万家惠利债券A 1.0049 -0.12%
2023-05-23 万家惠利债券A 1.0061 -0.25%
2023-05-22 万家惠利债券A 1.0086 0.19%
2023-05-19 万家惠利债券A 1.0067 -0.04%
2023-05-18 万家惠利债券A 1.0071 -0.09%
2023-05-17 万家惠利债券A 1.0080 0.12%
2023-05-16 万家惠利债券A 1.0068 -0.05%
2023-05-15 万家惠利债券A 1.0073 0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家量化同顺混合A 1.1717 0.82%
万家量化同顺混合C 1.1347 0.82%
万家健康产业混合A 0.8446 0.76%
万家健康产业混合C 0.8293 0.75%
万家北证50成份指数发起式A 0.9002 0.69%
万家北证50成份指数发起式C 0.8983 0.69%
国证2000ETF 0.8838 0.59%
万家国证2000ETF发起式联接A 0.9064 0.57%
万家国证2000ETF发起式联接C 0.9021 0.56%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.9383 0.51%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信安瑞一年持有期债券A 1.0874 0.64%
光大保德信安瑞一年持有期债券C 1.0727 0.64%
工银可转债债券 1.6192 0.63%
富国可转债C 1.9200 0.52%
富国可转换债券E 1.9320 0.52%
华夏安康债A 1.4719 0.51%
华夏安康债C 1.4187 0.50%
天弘弘丰债券C 1.1308 0.50%
天弘弘丰债券A 1.1541 0.49%
永赢稳健增强债券A 0.9762 0.48%
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