近半年南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1701 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1699 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1709 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1722 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1717 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1732 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1726 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1724 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1715 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1714 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1708 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1704 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1740 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1732 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1735 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1747 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1756 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1719 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1752 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1773 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1794 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1782 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1802 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1825 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1800 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1807 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1806 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1805 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1871 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1890 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1867 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1847 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1858 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1820 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1795 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1823 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1813 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1788 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1755 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1749 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1690 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1691 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1714 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1674 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1675 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1689 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1724 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1704 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1727 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1719 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1660 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1684 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1665 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1639 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1629 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1631 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1648 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1641 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1632 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1609 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1566 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1541 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1528 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1524 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1516 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1504 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1516 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1500 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1493 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1494 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1474 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1470 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1453 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1457 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1446 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1448 |
0.32% |
| 2026-04-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1411 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1407 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1402 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1388 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1405 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1379 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1410 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1439 |
0.11% |
