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南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询(016416)

近一季南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
近一季016416基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 0.07%
2026-09-15 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1697 0.01%
2026-09-14 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1696 0.02%
2026-09-11 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 -0.06%
2026-09-10 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1701 -0.02%
2026-09-09 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1703 0.03%
2026-09-08 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 -0.04%
2026-09-07 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 0.09%
2026-09-04 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 0.00%
2026-09-03 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1694 0.01%
2026-09-02 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1693 -0.06%
2026-09-01 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 0.00%
2026-08-31 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 0.01%
2026-08-28 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1699 -0.09%
2026-08-27 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 0.00%
2026-08-26 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 0.03%
2026-08-25 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1707 -0.02%
2026-08-24 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1709 -0.11%
2026-08-21 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1722 0.02%
2026-08-20 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1720 0.03%
2026-08-19 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1717 -0.26%
2026-08-18 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1748 0.00%
2026-08-17 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1748 0.14%
2026-08-14 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1732 -0.01%
2026-08-13 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1733 0.09%
2026-08-12 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1723 0.03%
2026-08-11 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1720 -0.05%
2026-08-10 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1726 0.02%
2026-08-07 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1724 0.08%
2026-08-06 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1715 0.01%
2026-08-05 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1714 0.05%
2026-08-04 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1708 0.07%
2026-08-03 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1700 -0.03%
2026-07-31 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1704 0.07%
2026-07-30 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1696 -0.09%
2026-07-29 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1707 -0.03%
2026-07-28 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1710 -0.26%
2026-07-27 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1740 0.07%
2026-07-24 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1732 -0.03%
2026-07-23 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1735 -0.10%
2026-07-22 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1747 -0.08%
2026-07-21 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1756 0.32%
2026-07-20 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1719 -0.03%
2026-07-17 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1723 -0.25%
2026-07-16 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1752 -0.18%
2026-07-15 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1773 -0.18%
2026-07-14 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1794 0.10%
2026-07-13 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1782 -0.17%
2026-07-10 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1802 -0.19%
2026-07-09 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1825 0.24%
2026-07-08 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1797 -0.03%
2026-07-07 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1800 -0.06%
2026-07-06 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1807 0.01%
2026-07-03 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1806 0.01%
2026-07-02 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1805 -0.56%
2026-07-01 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1871 -0.16%
2026-06-30 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1890 0.19%
2026-06-29 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1867 0.17%
2026-06-26 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1847 -0.09%
2026-06-25 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1858 0.32%
2026-06-24 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1820 0.21%
2026-06-23 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1795 -0.24%
2026-06-22 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1823 0.08%
2026-06-18 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1813 0.21%
2026-06-17 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1788 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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