近一年南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1701 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1703 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1694 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1699 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1709 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1722 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1717 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1748 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1732 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1733 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1720 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1726 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1724 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1715 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1714 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1708 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1704 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1707 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1740 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1732 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1735 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1747 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1756 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1719 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1752 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1773 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1794 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1782 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1802 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1825 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1800 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1807 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1806 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1805 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1871 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1890 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1867 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1847 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1858 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1820 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1795 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1823 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1813 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1788 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1755 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1749 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1690 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1691 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1696 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1714 |
0.34% |
| 2026-06-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1674 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1705 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1723 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1710 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1700 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1675 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1689 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1724 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1704 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1727 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1719 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1693 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1660 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1684 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1665 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1639 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1629 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1631 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1648 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1641 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1632 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1609 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1566 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1541 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1528 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1524 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1516 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1504 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1516 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1504 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1500 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1493 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1494 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1474 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1470 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1453 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1457 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1446 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1448 |
0.32% |
| 2026-04-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1411 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1407 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1402 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1388 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1405 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1393 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1379 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1410 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1439 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1427 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1444 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1443 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1449 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1470 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1480 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1448 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1470 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1455 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1448 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1451 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1493 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1489 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1495 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1499 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1495 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1479 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1485 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1470 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1476 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1468 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1434 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1438 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1455 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1461 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1435 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1481 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1490 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1514 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1494 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1477 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1494 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1498 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1496 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1476 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1480 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1473 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1459 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1444 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1433 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1441 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1427 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1417 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1424 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1417 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1375 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1377 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1367 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1379 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1376 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1371 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1362 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1362 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1348 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1336 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1337 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1321 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1330 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1346 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1331 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1336 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1346 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1340 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1330 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1339 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1344 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1347 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1340 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1344 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1357 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1351 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1348 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1383 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1388 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1397 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1406 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1410 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1435 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1425 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1425 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1429 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1418 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1427 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1408 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1404 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1413 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1412 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1401 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1396 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1369 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1351 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1355 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1355 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1344 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1337 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1352 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1350 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1333 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1358 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1347 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1383 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1351 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1337 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1324 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1339 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1341 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1332 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1352 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1337 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.1352 |
0.15% |
