今年以来南方稳鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券A016416净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0719 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0728 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0718 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0702 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0683 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0685 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0678 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0683 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0683 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0688 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0682 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0681 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0674 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0659 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0665 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0655 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0647 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0637 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0643 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0633 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0631 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0630 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0631 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0618 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0612 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0602 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0607 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0615 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0623 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0623 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0618 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0617 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0592 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0588 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0597 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0603 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0602 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0597 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0594 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0601 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0608 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0596 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0590 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0581 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0560 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0572 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0551 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0552 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0548 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0535 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0529 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0520 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0503 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0501 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0486 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0473 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0465 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0469 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0465 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0464 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0464 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0466 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0466 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0453 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0450 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0446 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0452 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0448 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0443 |
-0.03% |
| 2024-01-16 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0446 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0446 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0452 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0458 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0457 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0462 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0459 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0466 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0462 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0458 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0467 |
-0.10% |
